COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EX CHINA EUR I ACC/  IE000N08Y7B0  /

Fonds
NAV14/05/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.4800EUR -0.10% reinvestment Equity Emerging Markets Comgest Growth 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung der USA, eines Mitgliedstaats der EU oder eines Schwellenlandes (außer China) ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf zudem in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen,einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Emerging Markets
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets ex China - Net Return
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: SLABBERT VAN ZYL
Volume del fondo: 3.33 mill.  USD
Data di lancio: 07/07/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 750,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Comgest Growth
Indirizzo: 46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2
Paese: Ireland
Internet: www.comgest.com
 

Attività

Stocks
 
98.18%
Cash
 
1.82%

Paesi

Taiwan, Province Of China
 
17.82%
Korea, Republic Of
 
15.03%
United States of America
 
14.54%
Brazil
 
11.54%
South Africa
 
8.81%
Vietnam
 
8.62%
India
 
7.52%
Mexico
 
5.55%
Japan
 
4.29%
Cash
 
1.82%
Poland
 
1.78%
Netherlands
 
1.46%
Indonesia
 
1.21%
Altri
 
0.01%

Filiali

IT
 
36.79%
Consumer goods, cyclical
 
17.83%
Finance
 
14.94%
Basic Consumer Goods
 
13.21%
Industry
 
6.80%
Telecommunication Services
 
2.64%
Healthcare
 
2.39%
Commodities
 
2.03%
Cash
 
1.82%
Energy
 
1.55%