COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EX CHINA EUR I ACC/  IE000N08Y7B0  /

Fonds
NAV10/05/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
10.4900EUR 0.00% reinvestment Equity Emerging Markets Comgest Growth 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung der USA, eines Mitgliedstaats der EU oder eines Schwellenlandes (außer China) ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf zudem in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen,einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets ex China - Net Return
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: SLABBERT VAN ZYL
Fund volume: 3.32 mill.  USD
Launch date: 07/07/2023
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 750,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Comgest Growth
Address: 46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2
Country: Ireland
Internet: www.comgest.com
 

Assets

Stocks
 
98.18%
Cash
 
1.82%

Countries

Taiwan, Province Of China
 
17.82%
Korea, Republic Of
 
15.03%
United States of America
 
14.54%
Brazil
 
11.54%
South Africa
 
8.81%
Vietnam
 
8.62%
India
 
7.52%
Mexico
 
5.55%
Japan
 
4.29%
Cash
 
1.82%
Poland
 
1.78%
Netherlands
 
1.46%
Indonesia
 
1.21%
Others
 
0.01%

Branches

IT
 
36.79%
Consumer goods, cyclical
 
17.83%
Finance
 
14.94%
Basic Consumer Goods
 
13.21%
Industry
 
6.80%
Telecommunication Services
 
2.64%
Healthcare
 
2.39%
Commodities
 
2.03%
Cash
 
1.82%
Energy
 
1.55%