SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS/  IE00BGPZCJ40  /

Fonds
NAV10.05.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
23,2600EUR +0,30% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Comgest Growth ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - -4,16 2,11 0,28 0,64 4,35 -
2020 -1,36 -5,84 -16,59 10,35 -1,46 5,08 4,05 -0,03 0,62 1,49 7,80 4,70 +6,12%
2021 0,05 0,26 0,81 -2,37 0,68 0,38 -8,63 -0,58 -2,40 0,00 -4,00 0,46 -14,70%
2022 -0,77 -6,99 0,23 -3,54 -0,76 -4,46 3,13 0,86 -8,61 -3,42 10,97 -3,37 -16,70%
2023 8,82 -3,23 -0,88 -2,22 -0,48 2,54 2,97 -4,14 -1,57 -3,79 5,26 1,24 +3,75%
2024 -2,21 2,48 1,67 -0,57 2,29 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,90% 11,37% 11,43% 14,81% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,57 0,94 0,14 -0,82 -
Najlepszy miesiąc +2,48% +5,26% +5,26% +10,97% +10,97%
Najgorszy miesiąc -2,21% -2,21% -4,14% -8,63% -16,59%
Maksymalna strata -5,13% -5,13% -10,22% -34,27% -
Przewaga wyników -10,87% - -11,36% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 30,9400 +5,96% -21,67%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... płacące dywidendę 29,4800 +5,95% -21,67%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 34,1700 +3,92% -30,66%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DI... płacące dywidendę 26,0900 +5,94% -21,67%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP U ACC z reinwestycją 27,3100 +4,84% -21,61%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 36,6900 +4,92% -28,65%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... płacące dywidendę 29,2100 +3,43% -31,61%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 27,3500 +4,95% -23,88%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z ACC z reinwestycją 29,6700 +5,89% -21,76%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z DIS płacące dywidendę 29,3000 +5,93% -21,76%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z DIS płacące dywidendę 31,1200 +3,90% -30,75%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS płacące dywidendę 23,2600 +5,43% -22,81%
COMGEST GR.EM.MKT.USD R ACC z reinwestycją 32,1000 +2,95% -32,62%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z ACC z reinwestycją 34,0700 +3,90% -30,77%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP Z ACC z reinwestycją 27,3000 +4,84% -21,60%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... płacące dywidendę 27,2500 +5,42% -22,79%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 32,1900 +3,44% -31,64%

Wyniki

YTD  
+3,63%
6 miesięcy  
+6,95%
1 rok  
+5,43%
3 lata
  -22,81%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -15,82%
Rok
2023  
+3,75%
2022
  -16,70%
2021
  -14,70%
2020  
+6,12%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,23 EUR
02.01.2024 0,23 EUR
02.10.2023 0,23 EUR
03.07.2023 0,23 EUR
03.04.2023 0,24 EUR
03.01.2023 0,23 EUR
03.10.2022 0,22 EUR
01.07.2022 0,24 EUR
01.04.2022 0,26 EUR
04.01.2022 0,29 EUR
01.10.2021 0,30 EUR
01.07.2021 0,34 EUR
01.04.2021 0,35 EUR
04.01.2021 0,35 EUR
01.10.2020 0,31 EUR
01.07.2020 0,30 EUR
01.04.2020 0,26 EUR
02.01.2020 0,34 EUR
08.10.2019 0,22 EUR
01.10.2019 0,07 EUR