RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS/  IE00BGPZCJ40  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,2600EUR +0,30% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Comgest Growth ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - -4,16 2,11 0,28 0,64 4,35 -
2020 -1,36 -5,84 -16,59 10,35 -1,46 5,08 4,05 -0,03 0,62 1,49 7,80 4,70 +6,12%
2021 0,05 0,26 0,81 -2,37 0,68 0,38 -8,63 -0,58 -2,40 0,00 -4,00 0,46 -14,70%
2022 -0,77 -6,99 0,23 -3,54 -0,76 -4,46 3,13 0,86 -8,61 -3,42 10,97 -3,37 -16,70%
2023 8,82 -3,23 -0,88 -2,22 -0,48 2,54 2,97 -4,14 -1,57 -3,79 5,26 1,24 +3,75%
2024 -2,21 2,48 1,67 -0,57 2,29 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,90% 11,37% 11,43% 14,81% -%
Sharpe ráta 0,57 0,94 0,14 -0,82 -
Legjobb hónap +2,48% +5,26% +5,26% +10,97% +10,97%
Legrosszabb hónap -2,21% -2,21% -4,14% -8,63% -16,59%
Maximális veszteség -5,13% -5,13% -10,22% -34,27% -
Túlteljesítés -10,87% - -11,36% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... Újrabefektetés 30,9400 +5,96% -21,67%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... Osztalékfizetés 29,4800 +5,95% -21,67%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... Újrabefektetés 34,1700 +3,92% -30,66%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DI... Osztalékfizetés 26,0900 +5,94% -21,67%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP U ACC Újrabefektetés 27,3100 +4,84% -21,61%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... Újrabefektetés 36,6900 +4,92% -28,65%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... Osztalékfizetés 29,2100 +3,43% -31,61%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... Újrabefektetés 27,3500 +4,95% -23,88%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z ACC Újrabefektetés 29,6700 +5,89% -21,76%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z DIS Osztalékfizetés 29,3000 +5,93% -21,76%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z DIS Osztalékfizetés 31,1200 +3,90% -30,75%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS Osztalékfizetés 23,2600 +5,43% -22,81%
COMGEST GR.EM.MKT.USD R ACC Újrabefektetés 32,1000 +2,95% -32,62%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z ACC Újrabefektetés 34,0700 +3,90% -30,77%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP Z ACC Újrabefektetés 27,3000 +4,84% -21,60%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... Osztalékfizetés 27,2500 +5,42% -22,79%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... Újrabefektetés 32,1900 +3,44% -31,64%

Teljesítmény

YTD  
+3,63%
6 Hónap  
+6,95%
1 Év  
+5,43%
3 Év
  -22,81%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -15,82%
Év
2023  
+3,75%
2022
  -16,70%
2021
  -14,70%
2020  
+6,12%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,23 EUR
2024. 01. 02. 0,23 EUR
2023. 10. 02. 0,23 EUR
2023. 07. 03. 0,23 EUR
2023. 04. 03. 0,24 EUR
2023. 01. 03. 0,23 EUR
2022. 10. 03. 0,22 EUR
2022. 07. 01. 0,24 EUR
2022. 04. 01. 0,26 EUR
2022. 01. 04. 0,29 EUR
2021. 10. 01. 0,30 EUR
2021. 07. 01. 0,34 EUR
2021. 04. 01. 0,35 EUR
2021. 01. 04. 0,35 EUR
2020. 10. 01. 0,31 EUR
2020. 07. 01. 0,30 EUR
2020. 04. 01. 0,26 EUR
2020. 01. 02. 0,34 EUR
2019. 10. 08. 0,22 EUR
2019. 10. 01. 0,07 EUR