ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Coeli SICAV I - Frontier Markets I-D (EUR)/  LU1084153631  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-1.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
129.0900EUR -0.78% paying dividend Equity Emerging Markets Waystone M.Co.(Lux) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -3.11 1.22 -0.38 1.92 7.78 2.69 0.61 -6.87 5.25 2.17 -
2024 2.81 7.13 7.19 1.38 -3.97 2.02 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.54% 15.26% 14.22% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.51 2.37 1.98 - -
Лучший месяц +7.19% +7.19% +7.78% - -
Худший месяц -3.97% -3.97% -6.87% - -
Максимальный убыток -6.16% -6.16% -8.26% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Coeli SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 226.3900 +33.97% -
Coeli SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 249.2500 +33.03% -
Coeli SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 129.0900 +31.85% -
Coeli SICAV I-Frontier Markets F... reinvestment 181.2800 +37.98% +38.66%
Coeli SICAV I-Frontier Markets F... reinvestment 196.3800 +37.20% +40.49%
Coeli SICAV I-Frontier Markets F... paying dividend 155.4300 +37.27% +25.66%
Coeli SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 153.3300 +31.94% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+17.25%
6 месяцев  
+18.21%
1 год  
+31.85%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+28.83%
Год