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Coeli SICAV I-Frontier Markets Fd.I/  LU1028962469  /

Fonds
NAV30/05/2024 Var.-0.2800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
152.6100USD -0.18% paying dividend Equity Emerging Markets Waystone M.Co.(Lux) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - 0.32 -0.99 -0.11 -0.45 -1.49 3.64 -
2020 -2.12 -5.05 -26.79 7.20 2.97 3.31 -5.25 9.88 3.75 -1.49 11.23 7.92 -0.90%
2021 2.90 1.80 0.68 6.34 6.90 2.32 2.37 2.46 -1.08 8.75 -4.54 -0.48 +31.50%
2022 -5.85 -5.48 -2.18 0.09 -3.92 -5.52 -0.52 7.60 -9.03 -1.12 6.56 1.16 -17.91%
2023 1.61 -2.14 -0.80 2.14 -0.67 4.25 8.94 0.99 -1.94 -6.66 8.39 3.57 +17.92%
2024 1.10 6.79 6.67 0.57 0.89 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 14.04% 13.82% 13.86% 16.37% -%
Indice di Sharpe 3.04 3.12 2.37 0.22 -
Mese migliore +6.79% +8.39% +8.94% +8.94% +11.23%
Mese peggiore +0.57% +0.57% -6.66% -9.03% -26.79%
Perdita massima -5.70% -5.70% -9.04% -29.66% -
Outperformance +24.31% - +34.22% - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Coeli SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 226.2000 +34.20% -
Coeli SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 249.3600 +33.56% -
Coeli SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 126.2900 +30.02% -
Coeli SICAV I-Frontier Markets F... reinvestment 177.2800 +35.95% +37.45%
Coeli SICAV I-Frontier Markets F... reinvestment 192.1200 +35.30% +39.39%
Coeli SICAV I-Frontier Markets F... paying dividend 152.6100 +36.70% +23.91%
Coeli SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 153.4200 +32.44% -

Prestazione

YTD  
+16.84%
6 mesi  
+21.01%
1 anno  
+36.70%
3 anni  
+23.91%
5 anni  
+48.28%
10 anni     -
Dall'inizio  
+48.28%
Anno
2023  
+17.92%
2022
  -17.91%
2021  
+31.50%
2020
  -0.90%