CMIG Euro Adventurous Managed
GB00B02GQ072
CMIG Euro Adventurous Managed/ GB00B02GQ072 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,0920 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,8110EUR |
+0,86% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
CMI AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
M*CI CMI Man EUR Adv MNG Calcu |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Egyesült Királyság |
Elosztás engedélyezése: |
Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Hauck & Aufhäuser Fund Services |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2004. 07. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
8,50% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
CMI AM (LU) |
Cím: |
Im Breitspiel 2-4, 69126, Heidelberg |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.clericalmedical.com
|
Eszközök
Részvények |
|
74,00% |
Kötvények |
|
25,67% |
Egyéb eszközök |
|
0,33% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
52,96% |
Japán |
|
6,65% |
Németország |
|
6,52% |
Kína |
|
6,08% |
Egyesült Királyság |
|
6,06% |
Franciaország |
|
5,60% |
Dél-Korea |
|
3,31% |
Hollandia |
|
2,75% |
Olaszország |
|
1,46% |
Spanyolország |
|
1,44% |
Egyéb |
|
7,17% |