CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1/ LU0129300629 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,1670 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 52,4050EUR | +0,32% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Lemanik AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,78 | 2,41 | - |
| 2005 | 1,78 | 3,43 | -0,38 | -2,98 | 5,08 | 3,43 | 5,37 | -0,46 | 5,65 | -4,42 | 4,54 | 3,43 | +26,64% |
| 2006 | 6,23 | 2,30 | 2,02 | 0,20 | -6,31 | -0,23 | 2,56 | 3,50 | 3,05 | 2,77 | 0,27 | 2,84 | +20,39% |
| 2007 | 2,42 | -2,16 | 1,85 | 4,54 | 2,52 | -2,16 | -2,86 | -1,12 | 2,93 | 2,09 | -4,42 | -0,85 | +2,37% |
| 2008 | -13,84 | 0,27 | -3,97 | 4,37 | 2,20 | -10,21 | -0,84 | 0,81 | -9,93 | -17,91 | -5,23 | 1,96 | -43,25% |
| 2009 | -6,50 | -9,91 | 1,93 | 18,54 | 6,19 | -0,87 | 9,39 | 7,47 | 4,56 | -3,71 | -1,08 | 5,06 | +31,79% |
| 2010 | -4,56 | -0,55 | 8,85 | -2,15 | -5,33 | 0,50 | 2,97 | -3,12 | 5,08 | 2,06 | -1,35 | 5,28 | +6,86% |
| 2011 | 1,43 | 1,68 | -1,03 | 2,72 | 0,73 | -3,23 | -3,75 | -11,87 | -6,30 | 8,87 | -5,17 | 4,36 | -12,48% |
| 2012 | 6,21 | 4,70 | 1,28 | -1,79 | -5,26 | 2,44 | 6,27 | 0,89 | 1,26 | 0,13 | 3,44 | 0,50 | +21,33% |
| 2013 | 2,44 | 1,02 | 2,23 | 1,66 | 2,89 | -3,63 | 4,55 | -0,55 | 2,03 | 3,19 | 2,00 | 1,32 | +20,64% |
| 2014 | -4,00 | 3,94 | 0,27 | 0,13 | 1,81 | -1,71 | -2,01 | 1,24 | 0,79 | -1,93 | 3,70 | -1,87 | +0,04% |
| 2015 | 8,01 | 5,93 | 3,80 | -1,43 | 2,84 | -4,95 | 3,34 | -8,76 | -3,58 | 7,81 | 3,34 | -4,69 | +10,49% |
| 2016 | -7,91 | -2,13 | 3,17 | 2,28 | 1,71 | -5,40 | 4,42 | 1,64 | -1,96 | 1,55 | -0,15 | 5,82 | +2,17% |
| 2017 | 1,16 | 1,52 | 3,93 | 3,10 | 1,95 | -1,50 | -0,69 | -1,02 | 3,49 | 2,30 | -1,25 | -1,19 | +12,21% |
| 2018 | 2,57 | -3,82 | -2,52 | 3,89 | 0,35 | -1,45 | 4,10 | -1,59 | 0,03 | -6,06 | -0,58 | -5,86 | -10,97% |
| 2019 | 6,38 | 3,69 | 1,97 | 4,44 | -5,01 | 5,25 | 0,55 | -0,32 | 2,52 | 1,56 | 2,77 | 1,15 | +27,44% |
| 2020 | 0,13 | -8,04 | -14,57 | 8,81 | 3,00 | 3,21 | 0,65 | 2,87 | -2,01 | -5,04 | 14,07 | 2,56 | +2,54% |
| 2021 | -0,47 | 1,55 | 6,42 | 1,92 | 3,06 | 1,58 | 2,17 | 2,40 | -3,77 | 4,03 | -2,03 | 5,51 | +24,24% |
| 2022 | -5,43 | -5,13 | 3,52 | -2,60 | -0,24 | -9,55 | 8,69 | -4,69 | -7,47 | 6,91 | 7,36 | -2,64 | -12,55% |
| 2023 | 6,10 | 2,36 | -0,08 | 1,86 | -0,52 | 1,58 | 2,30 | -2,35 | -1,99 | -4,00 | 7,27 | 4,12 | +17,24% |
| 2024 | 1,65 | 2,69 | 3,45 | -1,16 | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,71% | 8,21% | 10,54% | 14,88% | 17,58% |
| Sharpe ráta | 2,46 | 3,25 | 1,25 | 0,22 | 0,37 |
| Legjobb hónap | +4,12% | +7,27% | +7,27% | +8,69% | +14,07% |
| Legrosszabb hónap | -1,16% | -1,16% | -4,00% | -9,55% | -14,57% |
| Maximális veszteség | -2,99% | -2,99% | -9,11% | -22,91% | -36,12% |
| Túlteljesítés | -5,10% | - | -7,61% | -9,04% | -13,13% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMI Continental European Equity ... | Újrabefektetés | 52,4050 | +16,94% | +22,85% | |
| CMI Continental European Equity ... | Újrabefektetés | 52,5720 | +16,99% | +23,00% |
Teljesítmény
| YTD | +9,68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +14,19% | ||
| 1 Év | +16,94% | ||
| 3 Év | +22,85% | ||
| 5 Év | +63,59% | ||
| 10 Év | +101,35% | ||
| Kezdettől | +251,01% | ||
| Év | |||
| 2023 | +17,24% | ||
| 2022 | -12,55% | ||
| 2021 | +24,24% | ||
| 2020 | +2,54% | ||
| 2019 | +27,44% | ||
| 2018 | -10,97% | ||
| 2017 | +12,21% | ||
| 2016 | +2,17% | ||
| 2015 | +10,49% | ||
Osztalék
| 2016. 10. 03. | 0,75 EUR |
| 2015. 10. 01. | 0,47 EUR |
| 2014. 10. 01. | 0,26 EUR |
| 2013. 10. 01. | 0,31 EUR |
| 2012. 10. 01. | 0,34 EUR |
| 2011. 10. 03. | 0,26 EUR |
| 2010. 10. 01. | 0,29 EUR |
| 2009. 09. 30. | 0,33 EUR |
| 2008. 09. 30. | 0,43 EUR |
| 2007. 09. 28. | 0,37 EUR |
| 2006. 09. 29. | 0,16 EUR |
| 2005. 09. 30. | 0,18 EUR |
