CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC2
LU0093513025
CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC2/ LU0093513025 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.3770 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
52.6510EUR |
-0.71% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Lemanik AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
FTSE Dev Europe ex UK Cust Scrend NR EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
03.10.2016 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
BlackRock Investment Management (UK) |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
04.09.1998 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
8.50% |
Max. Administration Fee: |
0.33% |
Минимальное вложение: |
850,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lemanik AM |
Адрес: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lemanikgroup.com
|
Активы
Stocks |
|
99.60% |
Cash |
|
0.36% |
Other Assets |
|
0.04% |
Страны
France |
|
21.66% |
Switzerland |
|
19.08% |
Germany |
|
16.65% |
Netherlands |
|
11.13% |
Denmark |
|
6.80% |
Sweden |
|
6.59% |
Spain |
|
5.20% |
Italy |
|
4.99% |
Finland |
|
2.04% |
Belgium |
|
1.59% |
Другие |
|
4.27% |
Отрасли
Financial Services |
|
17.66% |
Industry |
|
17.59% |
Healthcare |
|
15.92% |
Consumer goods, cyclical |
|
11.23% |
IT/Telecommunication |
|
10.83% |
Consumer goods |
|
9.24% |
Commodities |
|
5.61% |
Telecommunication Services |
|
3.59% |
Utilities |
|
3.42% |
Energy |
|
3.17% |
real estate |
|
1.34% |
Другие |
|
0.40% |