ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CM-AM CASH ISR IC/  FR0000979825  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+60.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
531,795.1250EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Crédit Mutuel AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.30%
2021 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.51%
2022 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.12 0.15 +0.01%
2023 0.16 0.19 0.24 0.25 0.26 0.30 0.28 0.32 0.33 0.34 0.32 0.36 +3.41%
2024 0.34 0.33 0.36 0.34 0.36 0.11 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.16% 0.15% 0.16% -%
Коэффициент Шарпа 3.24 3.00 2.13 -12.94 -
Лучший месяц +0.36% +0.36% +0.36% +0.36% +0.36%
Худший месяц +0.11% +0.11% +0.11% -0.06% -0.06%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.65% -
Outperformance -0.12% - -0.21% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CM-AM CASH ISR ES reinvestment 104,102.2891 +4.10% +5.18%
CM-AM CASH ISR IC reinvestment 531,795.1250 +4.05% +5.02%
CM-AM CASH ISR ID reinvestment 507,417.3438 +3.48% +4.44%
CM-AM CASH ISR RC2 reinvestment 10.3954 +4.00% +4.84%
CM-AM CASH ISR RC reinvestment 53,948.1094 +4.03% +4.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.85%
6 месяцев  
+2.08%
1 год  
+4.05%
3 года  
+5.02%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.48%
Год
2023  
+3.41%
2022  
+0.01%
2021
  -0.51%
2020
  -0.30%