Clerical Medical Euro Currency Reserve
GB00B02GQD01
Clerical Medical Euro Currency Reserve/ GB00B02GQD01 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,0010 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 5,5460EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
CMI AM (LU) ▶ |
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to provide highly competitive gross rates of return by investing in Euro denominated short- term securities and instruments. The base currency of this Sub-Fund is Euro.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
ICE LIBOR 3 Month EUR |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Egyesült Királyság |
| Elosztás engedélyezése: |
- |
| Alapkezelő menedzser: |
Schroders Investment Management |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2004. 07. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
8,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
CMI AM (LU) |
| Cím: |
Im Breitspiel 2-4, 69126, Heidelberg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.clericalmedical.com
|
Eszközök
| Készpénz |
|
95,90% |
| Kötvények |
|
4,10% |
Országok
| Készpénz |
|
95,90% |
| Globális |
|
4,10% |
