ClassicBond T DV
AT0000A294A1
ClassicBond T DV/ AT0000A294A1 /
NAV20/09/2024 |
Var.+0.0100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
87.4400EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Investment strategy
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
Investment goal
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
01/12/2023 |
Banca depositaria: |
Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Sparkasse Oberösterreich KAG |
Volume del fondo: |
65.15 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
02/10/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
2.50% |
Tassa amministrativa massima: |
- |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (09/02/2021): |
0.36% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Sparkasse OÖ KAG |
Indirizzo: |
Landstraße 55, 4020, Linz |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.s-fonds.at
|
Attività
Bonds |
|
99.39% |
Cash and Other Assets |
|
0.61% |
Paesi
Italy |
|
28.68% |
Spain |
|
14.25% |
Cyprus |
|
6.65% |
Germany |
|
6.49% |
Luxembourg |
|
6.44% |
Belgium |
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5.33% |
Austria |
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5.25% |
Ireland |
|
5.23% |
Portugal |
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4.78% |
Estonia |
|
4.09% |
Lithuania |
|
3.94% |
Croatia |
|
3.31% |
Latvia |
|
2.65% |
Netherlands |
|
2.30% |
Altri |
|
0.61% |