NAV20/09/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
87.4400EUR +0.01% reinvestment Bonds Euroland Sparkasse OÖ KAG 

Investment strategy

ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
 

Investment goal

ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Euroland
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 01/12/2023
Banca depositaria: Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Czech Republic
Gestore del fondo: Sparkasse Oberösterreich KAG
Volume del fondo: 65.15 mill.  EUR
Data di lancio: 02/10/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.50%
Tassa amministrativa massima: -
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (09/02/2021): 0.36%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Sparkasse OÖ KAG
Indirizzo: Landstraße 55, 4020, Linz
Paese: Austria
Internet: www.s-fonds.at
 

Attività

Bonds
 
99.39%
Cash and Other Assets
 
0.61%

Paesi

Italy
 
28.68%
Spain
 
14.25%
Cyprus
 
6.65%
Germany
 
6.49%
Luxembourg
 
6.44%
Belgium
 
5.33%
Austria
 
5.25%
Ireland
 
5.23%
Portugal
 
4.78%
Estonia
 
4.09%
Lithuania
 
3.94%
Croatia
 
3.31%
Latvia
 
2.65%
Netherlands
 
2.30%
Altri
 
0.61%

Cambi

Euro
 
100.00%