ClassicBond A/ AT0000497672 /
| NAV2024. 06. 10. | Vált.-0,3900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 93,1100EUR | -0,42% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Államkötvények |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 01. |
| Letétkezelő bank: | Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: | Sparkasse Oberösterreich KAG |
| Alap forgalma: | 60,07 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2005. 10. 03. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | - |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Sparkasse OÖ KAG |
|---|---|
| Cím: | Landstraße 55, 4020, Linz |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.s-fonds.at |
Eszközök
| Kötvények | 99,46% | |
| Készpénz és egyéb eszközök | 0,54% |
Országok
| Olaszország | 26,24% | |
| Spanyolország | 14,60% | |
| Ciprus | 7,26% | |
| Németország | 7,01% | |
| Luxemburg | 6,73% | |
| Belgium | 6,16% | |
| Ausztria | 5,32% | |
| Írország | 5,12% | |
| Portugália | 4,98% | |
| Észtország | 4,27% | |
| Litvánia | 3,98% | |
| Horvátország | 3,47% | |
| Lettország | 2,41% | |
| Hollandia | 1,92% | |
| Egyéb | 0,53% |
Devizák
| Euro | 100,00% |
