Citi Call 80 6MK 20.06.2024
/ DE000KG7ETQ2
Citi Call 80 6MK 20.06.2024/ DE000KG7ETQ2 /
14/06/2024 19:37:53 |
Var.0.000 |
Denaro21:59:06 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
4.570EUR |
0.00% |
4.590 Quantità in denaro: 5,000 |
- Quantità in lettera: - |
MERCK CO. D... |
80.00 - |
20/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
KG7ETQ |
Emittente: |
Citi |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
MERCK CO. DL-,01 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
80.00 - |
Scadenza: |
20/06/2024 |
Data di emissione: |
31/08/2022 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
2.65 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
4.10 |
Valore intrinseco: |
4.10 |
Volatilità implicita: |
4.01 |
Storico della volatilità: |
0.16 |
Parità: |
4.10 |
Valore tempo: |
0.47 |
Punto di pareggio: |
125.70 |
Valore a parità del sottostante: |
1.51 |
Premium: |
0.04 |
Premium p.a.: |
15.59 |
Spread abs.: |
-0.02 |
Spread %: |
-0.44% |
Delta: |
0.87 |
Theta: |
-1.22 |
Omega: |
2.30 |
Rho: |
0.01 |
Quote data
Apertura: |
4.610 |
Max: |
4.610 |
Min: |
4.520 |
Chiusura precedente: |
4.570 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-2.35% |
1 mese |
|
|
-2.77% |
3 mesi |
|
|
+18.70% |
YTD |
|
|
+69.26% |
1 anno |
|
|
+50.83% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
4.750 |
4.570 |
1M High / 1M Low: |
4.750 |
4.160 |
6m massimo / 6m minimo: |
4.850 |
2.480 |
High (YTD): |
26/04/2024 |
4.850 |
Low (YTD): |
02/01/2024 |
3.110 |
52W High: |
26/04/2024 |
4.850 |
52W Low: |
28/11/2023 |
2.010 |
Prezzo medio 1s: |
|
4.648 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
4.556 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
4.145 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
3.377 |
Volume medio 1a: |
|
0.000 |
Volatility 1M: |
|
46.45% |
Volatilità 6 mesi: |
|
51.80% |
Volatility 1Y: |
|
56.69% |
Volatility 3Y: |
|
- |