Citi Call 2300 AZO 20.06.2024
/ DE000KH2F6E0
Citi Call 2300 AZO 20.06.2024/ DE000KH2F6E0 /
14/06/2024 09:06:12 |
Var.-0.13 |
Denaro22:00:05 |
Lettera22:00:05 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
4.72EUR |
-2.68% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
AutoZone Inc |
2,300.00 - |
20/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
KH2F6E |
Emittente: |
Citi |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
AutoZone Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
2,300.00 - |
Scadenza: |
20/06/2024 |
Data di emissione: |
20/01/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2024 |
Rapporto: |
100:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
5.44 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
3.50 |
Valore intrinseco: |
3.49 |
Volatilità implicita: |
2.41 |
Storico della volatilità: |
0.19 |
Parità: |
3.49 |
Valore tempo: |
1.38 |
Punto di pareggio: |
2,787.00 |
Valore a parità del sottostante: |
1.15 |
Premium: |
0.05 |
Premium p.a.: |
39.62 |
Spread abs.: |
-0.12 |
Spread %: |
-2.40% |
Delta: |
0.74 |
Theta: |
-24.42 |
Omega: |
4.03 |
Rho: |
0.20 |
Quote data
Apertura: |
4.72 |
Max: |
4.72 |
Min: |
4.72 |
Chiusura precedente: |
4.85 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+9.51% |
1 mese |
|
|
-19.73% |
3 mesi |
|
|
-37.81% |
YTD |
|
|
+34.86% |
1 anno |
|
|
+10.28% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
4.85 |
4.48 |
1M High / 1M Low: |
5.88 |
3.85 |
6m massimo / 6m minimo: |
8.92 |
3.11 |
High (YTD): |
25/03/2024 |
8.92 |
Low (YTD): |
09/01/2024 |
3.11 |
52W High: |
25/03/2024 |
8.92 |
52W Low: |
09/01/2024 |
3.11 |
Prezzo medio 1s: |
|
4.68 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
4.71 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
5.61 |
Volume medio 6m: |
|
381.85 |
Prezzo medio 1a: |
|
4.88 |
Volume medio 1a: |
|
253.61 |
Volatility 1M: |
|
104.44% |
Volatilità 6 mesi: |
|
102.32% |
Volatility 1Y: |
|
93.06% |
Volatility 3Y: |
|
- |