Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.3000CHF +0.52% reinvestment Bonds Worldwide Conventum AM 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: Thomson Reuters Global Convert Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Carl Münzer
Объем фонда: -
Дата запуска: 07.02.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 0.00 CHF
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Conventum AM
Адрес: 14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.banquedeluxembourg.com
 

Активы

Bonds
 
98.31%
Cash
 
1.69%

Страны

United States of America
 
33.38%
France
 
20.70%
Netherlands
 
14.37%
Germany
 
4.80%
Spain
 
4.74%
Другие
 
22.01%