CIC CH-Convert Bd.C CHF/ LU0574909932 /
Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+0.5200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
101.3000CHF | +0.52% | reinvestment | Bonds Worldwide | Conventum AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Convertible Bonds |
Бенчмарк: | Thomson Reuters Global Convert Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Carl Münzer |
Объем фонда: | - |
Дата запуска: | 07.02.2011 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.50% |
Минимальное вложение: | 0.00 CHF |
Deposit fees: | 0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Conventum AM |
---|---|
Адрес: | 14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.banquedeluxembourg.com |
Активы
Bonds | 98.31% | |
Cash | 1.69% |
Страны
United States of America | 33.38% | |
France | 20.70% | |
Netherlands | 14.37% | |
Germany | 4.80% | |
Spain | 4.74% | |
Другие | 22.01% |