CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" I/ LU1139975673 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
109.2000EUR | +0.18% | reinvestment | Bonds Europe | Conventum AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | -0.75 | 0.46 | 2.14 | 2.46 | - |
2024 | -0.12 | -0.83 | 0.98 | -0.72 | 0.17 | 0.49 | 1.60 | 0.18 | 0.70 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.45% | 2.28% | 2.72% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.01 | 1.14 | 1.49 | - | - |
Лучший месяц | +2.46% | +1.60% | +2.46% | - | - |
Худший месяц | -0.83% | -0.72% | -0.83% | - | - |
Максимальный убыток | -1.01% | -0.91% | -1.49% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" B | reinvestment | 825.8200 | +7.18% | -7.07% | |
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" I | reinvestment | 109.2000 | +7.50% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.45% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.01% | ||
1 год | +7.50% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.43% | ||
Год |