Chameleon Sust. Gl. Con. Bond Fd. P EUR
LI0037862872
Chameleon Sust. Gl. Con. Bond Fd. P EUR/ LI0037862872 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение-0.7900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
179.6800EUR |
-0.44% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
NEUE BANK AG, Vaduz |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
142.71 млн
EUR
|
Дата запуска: |
23.05.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
IFM Indep. Fund M. |
Адрес: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.ifm.li
|
Активы
Bonds |
|
96.58% |
Другие |
|
3.42% |
Страны
United States of America |
|
41.91% |
France |
|
11.29% |
Germany |
|
9.05% |
Netherlands |
|
5.53% |
Italy |
|
5.50% |
Spain |
|
5.17% |
United Kingdom |
|
4.57% |
Japan |
|
2.07% |
Korea, Republic Of |
|
1.76% |
Israel |
|
1.36% |
Switzerland |
|
1.26% |
Luxembourg |
|
1.19% |
Jersey |
|
1.15% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.12% |
Singapore |
|
0.81% |
Другие |
|
6.26% |
Валюта
US Dollar |
|
49.54% |
Euro |
|
42.13% |
Japanese Yen |
|
2.07% |
Swiss Franc |
|
1.26% |
British Pound |
|
0.76% |
Singapore Dollar |
|
0.46% |
Hong Kong Dollar |
|
0.37% |
Другие |
|
3.41% |