Chameleon Bond Opportunity Fd.Gl.PA CHF
LI0320182699
Chameleon Bond Opportunity Fd.Gl.PA CHF/ LI0320182699 /
| NAV29.04.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,6600CHF |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
18.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
NEUE BANK AG, Vaduz |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Wil Asset Management (Liechtenstein) AG |
| Aktywa: |
17,19 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.05.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IFM Indep. Fund M. |
| Adres: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ifm.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,10% |
| Gotówka |
|
4,21% |
| Inne |
|
6,69% |
Kraje
| Francja |
|
16,62% |
| Holandia |
|
14,83% |
| Luxemburg |
|
9,97% |
| Szwajcaria |
|
8,42% |
| Niemcy |
|
8,19% |
| USA |
|
6,52% |
| Wielka Brytania |
|
4,59% |
| Gotówka |
|
4,21% |
| Włochy |
|
3,81% |
| Kanada |
|
2,90% |
| Rumunia |
|
1,98% |
| Kajmany |
|
1,41% |
| Jersey |
|
1,33% |
| Łotwa |
|
1,13% |
| Portugalia |
|
1,12% |
| Inne |
|
12,97% |
Waluty
| Euro |
|
48,58% |
| Dolar amerykański |
|
29,30% |
| Frank szwajcarski |
|
8,30% |
| Funt brytyjski |
|
2,92% |
| Inne |
|
10,90% |
