ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux Sw.Sh.-T.H.Y.B EUR/  LU0511796681  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
137.5000EUR +0.08% reinvestment Bonds Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - 0.26 0.01 0.24 0.10 -0.05 0.18 0.10 0.05 0.11 -0.17 0.13 +0.93%
2018 0.13 0.01 0.00 0.09 -0.23 0.06 0.33 -0.83 0.99 0.04 0.07 0.03 +0.68%
2019 0.79 0.33 0.37 0.13 0.05 0.22 0.17 -0.23 0.24 0.13 0.23 0.12 +2.56%
2020 0.26 -0.33 -7.53 3.26 1.49 2.49 0.73 0.77 0.13 0.41 1.11 0.75 +3.17%
2021 0.49 0.41 0.24 0.32 0.29 0.14 0.05 0.42 -0.26 -0.50 -0.72 0.04 +0.92%
2022 -0.84 -5.27 -0.86 1.05 -0.75 -2.79 -0.64 1.71 -1.55 -1.29 3.13 2.26 -5.96%
2023 1.86 1.02 -0.72 0.51 -0.79 0.78 0.53 0.60 0.52 0.41 1.16 0.89 +6.95%
2024 1.22 0.74 0.40 0.37 0.37 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.74% 0.83% 0.88% 3.42% 3.76%
Коэффициент Шарпа 6.74 7.14 4.88 -0.84 -0.55
Лучший месяц +1.22% +1.22% +1.22% +3.13% +3.26%
Худший месяц +0.37% +0.37% -0.79% -5.27% -7.53%
Максимальный убыток -0.13% -0.14% -0.20% -12.50% -12.50%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux Sw.Sh.-T.H.Y.B EUR reinvestment 137.5000 +8.13% +2.91%
CB Accent Lux Sw.Sh.-T.High Yiel... reinvestment 138.2400 +8.16% +3.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.14%
6 месяцев  
+4.72%
1 год  
+8.13%
3 года  
+2.91%
5 лет  
+9.03%
10 лет     -
С самого начала  
+12.58%
Год
2023  
+6.95%
2022
  -5.96%
2021  
+0.92%
2020  
+3.17%
2019  
+2.56%
2018  
+0.68%
2017  
+0.93%