CB Accent Lux Erasmus Bond FundB USD Hedged/ LU0860713808 /
| NAV2024. 09. 19. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 122,1500USD | +0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | ADEPA AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 1,00 | 0,09 | 0,58 | 0,31 | -0,06 | 0,60 | 0,20 | 0,28 | 0,71 | -0,15 | 0,11 | +3,71% |
| 2018 | 0,22 | -0,48 | -0,16 | 0,30 | -0,59 | -0,32 | 0,68 | -0,23 | 0,26 | -0,78 | -0,48 | 0,13 | -1,46% |
| 2019 | 1,49 | 0,77 | 0,84 | 0,82 | 0,03 | 1,32 | 0,90 | 0,68 | 0,06 | 0,26 | 0,23 | 0,77 | +8,47% |
| 2020 | 0,54 | -0,77 | -6,90 | 2,90 | 1,61 | 0,98 | 0,95 | 0,51 | -0,12 | 0,09 | 1,74 | 0,59 | +1,80% |
| 2021 | -0,15 | -0,38 | 0,08 | 0,42 | 0,09 | 0,74 | 0,22 | 0,15 | -0,38 | -0,13 | -0,73 | 0,71 | +0,64% |
| 2022 | -1,48 | -1,58 | -1,21 | -1,76 | -0,31 | -2,66 | 2,12 | -1,15 | -2,86 | 0,32 | 2,14 | -0,35 | -8,55% |
| 2023 | 1,63 | -0,44 | -0,11 | 0,29 | 0,41 | -0,20 | 0,63 | 0,33 | -0,39 | -0,13 | 2,10 | 2,21 | +6,47% |
| 2024 | 0,21 | -0,34 | 1,00 | -0,84 | 0,61 | 0,62 | 1,40 | 0,74 | 0,72 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,27% | 2,30% | 2,36% | 2,68% | 3,00% |
| Sharpe ráta | 1,07 | 1,89 | 2,03 | -1,18 | -0,80 |
| Legjobb hónap | +2,21% | +1,40% | +2,21% | +2,21% | +2,90% |
| Legrosszabb hónap | -0,84% | -0,84% | -0,84% | -2,86% | -6,90% |
| Maximális veszteség | -1,01% | -1,01% | -1,06% | -11,58% | -11,66% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Accent Lux Erasmus Bond FundB... | Újrabefektetés | 122,1500 | +8,25% | +0,88% | |
| CB Accent Lux Erasmus Bond Fund ... | Újrabefektetés | 113,0200 | +6,54% | -4,20% | |
| CB Accent Lux Erasmus Bond Fund ... | Újrabefektetés | 97,0500 | +3,85% | -8,35% |
Teljesítmény
| YTD | +4,18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,87% | ||
| 1 Év | +8,25% | ||
| 3 Év | +0,88% | ||
| 5 Év | +5,37% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +15,21% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,47% | ||
| 2022 | -8,55% | ||
| 2021 | +0,64% | ||
| 2020 | +1,80% | ||
| 2019 | +8,47% | ||
| 2018 | -1,46% | ||
| 2017 | +3,71% | ||
