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CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.B USD H/  LU0860713808  /

Fonds
NAV21/05/2024 Var.+0.0800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
118.4400USD +0.07% reinvestment Bonds Worldwide ADEPA AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2017 - 1.00 0.09 0.58 0.31 -0.06 0.60 0.20 0.28 0.71 -0.15 0.11 +3.71%
2018 0.22 -0.48 -0.16 0.30 -0.59 -0.32 0.68 -0.23 0.26 -0.78 -0.48 0.13 -1.46%
2019 1.49 0.77 0.84 0.82 0.03 1.32 0.90 0.68 0.06 0.26 0.23 0.77 +8.47%
2020 0.54 -0.77 -6.90 2.90 1.61 0.98 0.95 0.51 -0.12 0.09 1.74 0.59 +1.80%
2021 -0.15 -0.38 0.08 0.42 0.09 0.74 0.22 0.15 -0.38 -0.13 -0.73 0.71 +0.64%
2022 -1.48 -1.58 -1.21 -1.76 -0.31 -2.66 2.12 -1.15 -2.86 0.32 2.14 -0.35 -8.55%
2023 1.63 -0.44 -0.11 0.29 0.41 -0.20 0.63 0.33 -0.39 -0.13 2.10 2.21 +6.47%
2024 0.21 -0.34 1.00 -0.84 0.99 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.39% 2.45% 2.31% 2.60% 2.96%
Indice di Sharpe -0.48 1.77 0.96 -1.58 -0.94
Mese migliore +2.21% +2.21% +2.21% +2.21% +2.90%
Mese peggiore -0.84% -0.84% -0.84% -2.86% -6.90%
Perdita massima -1.01% -1.01% -1.09% -11.66% -11.66%
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.A ... reinvestment 110.2200 +4.32% -5.51%
CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.A ... reinvestment 95.4900 +1.91% -8.86%
CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.B ... reinvestment 118.4400 +6.02% -0.86%

Prestazione

YTD  
+1.01%
6 mesi  
+3.97%
1 anno  
+6.02%
3 anni
  -0.86%
5 anni  
+5.27%
10 anni     -
Dall'inizio  
+11.71%
Anno
2023  
+6.47%
2022
  -8.55%
2021  
+0.64%
2020  
+1.80%
2019  
+8.47%
2018
  -1.46%
2017  
+3.71%