CB Accent Lux BlueSpace Fund D USD/ LU2400604851 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+0.6500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.8700USD | +0.57% | reinvestment | Equity Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.81 | 9.97 | - |
| 2024 | -6.09 | 9.12 | 3.31 | -5.34 | 6.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.23% | 17.69% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.78 | 1.94 | - | - | - |
| Лучший месяц | +9.97% | +9.97% | +9.97% | - | - |
| Худший месяц | -6.09% | -6.09% | -6.09% | - | - |
| Максимальный убыток | -7.31% | -7.49% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Accent Lux BlueSpace Fund A U... | reinvestment | 116.6900 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund C U... | reinvestment | 117.5800 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund D U... | reinvestment | 114.8700 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund A C... | reinvestment | 108.9200 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund B C... | reinvestment | 101.4500 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund A E... | reinvestment | 112.2800 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +17.36% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +22.42% | ||
| Год | |||
