CB Accent Lux BlueSpace Fund D USD/ LU2400604851 /
| NAV06/06/2024 | Var.-0.1100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 116.3000USD | -0.09% | reinvestment | Equity Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.81 | 9.97 | - |
| 2024 | -6.09 | 9.12 | 3.31 | -5.34 | 6.95 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 16.91% | 17.47% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.95 | 1.96 | - | - | - |
| Mese migliore | +9.97% | +9.97% | +9.97% | - | - |
| Mese peggiore | -6.09% | -6.09% | -6.09% | - | - |
| Perdita massima | -7.31% | -7.49% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Accent Lux BlueSpace Fund A U... | reinvestment | 118.1500 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund C U... | reinvestment | 119.0700 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund D U... | reinvestment | 116.3000 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund A C... | reinvestment | 110.2100 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund B C... | reinvestment | 102.6500 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund A E... | reinvestment | 113.6500 | - | - |
Prestazione
| YTD | +8.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +17.39% | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +23.95% | ||
| Anno | |||
