CB Accent Lux BlueSpace Fd.C USD/ LU2400604778 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+1.4100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
116.0800USD | +1.23% | reinvestment | Equity Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.91 | 9.88 | - |
2024 | -6.00 | 9.20 | 3.39 | -5.27 | 5.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 17.64% | 17.92% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.73 | 2.22 | - | - | - |
Лучший месяц | +9.88% | +9.88% | +9.88% | - | - |
Худший месяц | -6.00% | -6.00% | -6.00% | - | - |
Максимальный убыток | -7.22% | -7.38% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CB Accent Lux BlueSpace Fd.A USD | reinvestment | 115.2100 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fd.C USD | reinvestment | 116.0800 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fd.D USD | reinvestment | 113.4500 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fd.A CHF... | reinvestment | 107.8100 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fd.B CHF... | reinvestment | 100.4100 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fd.A EUR... | reinvestment | 110.9600 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +19.63% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.41% | ||
Год |