Castell Global Income Opportunities I
DE000A2QK5W4
Castell Global Income Opportunities I/ DE000A2QK5W4 /
| NAV14.05.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,6300EUR |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
64,18 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.06.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,84% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
63,82% |
| Akcje |
|
23,50% |
| Cerytikaty |
|
4,99% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,20% |
| Gotówka |
|
2,78% |
| Inne aktywa |
|
0,71% |
Kraje
| Niemcy |
|
16,20% |
| USA |
|
16,02% |
| Ponadnarodowa |
|
14,30% |
| Francja |
|
12,47% |
| Irlandia |
|
5,99% |
| Holandia |
|
4,32% |
| Hiszpania |
|
3,66% |
| Austria |
|
3,55% |
| Finlandia |
|
3,05% |
| Belgia |
|
2,97% |
| Gotówka |
|
2,78% |
| Portugalia |
|
2,25% |
| Japonia |
|
2,19% |
| Szwecja |
|
1,17% |
| Szwajcaria |
|
1,11% |
| Inne |
|
7,97% |
Waluty
| Euro |
|
77,12% |
| Dolar amerykański |
|
11,14% |
| Jen japoński |
|
2,21% |
| Frank szwajcarski |
|
1,12% |
| Funt brytyjski |
|
0,38% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,27% |
| Inne |
|
7,76% |
