Castell Global Income Opportunities I
DE000A2QK5W4
Castell Global Income Opportunities I/ DE000A2QK5W4 /
| NAV2024. 05. 14. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,6300EUR |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
64,18 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 06. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,84% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
63,82% |
| Részvények |
|
23,50% |
| Certifikátok |
|
4,99% |
| Alapok |
|
4,20% |
| Készpénz |
|
2,78% |
| Egyéb eszközök |
|
0,71% |
Országok
| Németország |
|
16,20% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,02% |
| Supernational |
|
14,30% |
| Franciaország |
|
12,47% |
| Írország |
|
5,99% |
| Hollandia |
|
4,32% |
| Spanyolország |
|
3,66% |
| Ausztria |
|
3,55% |
| Finnország |
|
3,05% |
| Belgium |
|
2,97% |
| Készpénz |
|
2,78% |
| Portugália |
|
2,25% |
| Japán |
|
2,19% |
| Svédország |
|
1,17% |
| Svájc |
|
1,11% |
| Egyéb |
|
7,97% |
Devizák
| Euro |
|
77,12% |
| US Dollár |
|
11,14% |
| Japán Yen |
|
2,21% |
| Svájci Frank |
|
1,12% |
| Brit Font |
|
0,38% |
| Kanadai Dollár |
|
0,27% |
| Egyéb |
|
7,76% |
