Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
Carmignac Sécurité AW EUR Acc/ FR0010149120 /
NAV06.06.2024 |
Zm.-0,5200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 816,2300EUR |
-0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Carmignac Gestion ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund's objective is to outperform its reference indicator over a recommended investment horizon of two years. The reference indicator is the ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index, with coupons reinvested (E1AS). This index tracks the performance of sovereign debt denominated in EUR publicly issued by Eurozone Member States on the euro bond market or the issuer's domestic market, with a residual period remaining to the final maturity of under three years. It is calculated with coupons reinvested.
The fund's portfolio mainly comprises bonds, debt securities and money market instruments denominated mostly in euro, as well as variable rate bonds. The weighted average of bond ratings shall be at least investment grade. No more than 10% of the net assets may be invested in bonds rated below investment grade for each category of issuer. The portfolio's modified duration is between -3 and +4. Modified duration is defined as the change in portfolio capital (as %) for a change in interest rates of 100 basis points.
Cel inwestycyjny
The fund's objective is to outperform its reference indicator over a recommended investment horizon of two years. The reference indicator is the ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index, with coupons reinvested (E1AS). This index tracks the performance of sovereign debt denominated in EUR publicly issued by Eurozone Member States on the euro bond market or the issuer's domestic market, with a residual period remaining to the final maturity of under three years. It is calculated with coupons reinvested.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas, S.A |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
Aktywa: |
4,18 mld
EUR
|
Data startu: |
26.01.1989 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Carmignac Gestion |
Adres: |
24 place Vendome, 75001, Paris |
Kraj: |
Francja |
Internet: |
www.carmignac.fr/fr_FR
|
Aktywa
Obligacje |
|
79,90% |
Gotówka |
|
2,63% |
Inne |
|
17,47% |
Kraje
Włochy |
|
14,41% |
Holandia |
|
11,24% |
USA |
|
8,73% |
Francja |
|
7,34% |
Irlandia |
|
6,78% |
Hiszpania |
|
6,49% |
Wielka Brytania |
|
3,65% |
Gotówka |
|
2,63% |
Niemcy |
|
1,81% |
Węgry |
|
1,79% |
Czechy |
|
1,67% |
Japonia |
|
1,64% |
Norwegia |
|
1,26% |
Portugalia |
|
1,07% |
Grecja |
|
0,95% |
Inne |
|
28,54% |
Waluty
Euro |
|
89,41% |
Dolar amerykański |
|
7,96% |
Inne |
|
2,63% |