Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
LU1163533422
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR/ LU1163533422 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
68,4600EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Befektetési stratégia
The sub-fund aims to outperform its reference indicator over a period exceeding three years. The reference indicator comprises 40% MSCI AC WORLD NR (USD) index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD), calculated with coupons reinvested and 20% ESTER capitalised. The reference indicator is rebalanced each quarter and converted into euro for EUR units and hedged units, and into the reference currency of the unit class for unhedged units.
The Sub-Fund applies a multi-asset strategy which seeks to achieve its investment objective by investing, and taking exposure in a wide range of traditional assets (e.g. equities, bonds, money markets and currencies) and in some inflation-sensitive securities such as commodities (e.g. precious metals, industrial metals and energy such as gold, copper and crude oil) and inflation- linked securities (e.g. inflation swaps and inflation-linked bonds). The investment process is the result of combining several strategy components, including: (i) A core allocation of traditional asset classes and commodities aimed to deliver capital growth and income, (ii) An inflation- linked strategy composed of inflation swaps and inflation-lined bonds aimed to help mitigate the inflation surprises, and(iii) A tactical strategy aimed (1) to manage (or hedge) the global exposures of the portfolio and (2) to take advantage of some potential opportunities offered by markets through directional or relative value trades. To implement this approach, the Sub-Fund will take directional and non-directional (or hedged) positions, long and/or short, in a range of securities, instruments and asset classes. The Sub-Fund may implement these positions either with derivatives or by purchasing direct securities or funds.
Befektetési cél
The sub-fund aims to outperform its reference indicator over a period exceeding three years. The reference indicator comprises 40% MSCI AC WORLD NR (USD) index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD), calculated with coupons reinvested and 20% ESTER capitalised. The reference indicator is rebalanced each quarter and converted into euro for EUR units and hedged units, and into the reference currency of the unit class for unhedged units.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD), 20% ESTER |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 14. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Guillaume Rigeade, David Older, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch |
Alap forgalma: |
1,32 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 12. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Carmignac Gestion LU |
Cím: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
47,65% |
Részvények |
|
41,42% |
Készpénz |
|
6,43% |
Alapok |
|
2,47% |
Egyéb |
|
2,03% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
26,31% |
Olaszország |
|
11,21% |
Franciaország |
|
9,65% |
Készpénz |
|
6,43% |
Spanyolország |
|
4,42% |
Mexikó |
|
3,74% |
Svájc |
|
3,15% |
Egyesült Királyság |
|
3,00% |
Írország |
|
2,84% |
Hollandia |
|
2,77% |
Tajvan, Kína |
|
2,74% |
Dánia |
|
2,65% |
Görögország |
|
1,66% |
Kanada |
|
1,46% |
Románia |
|
1,36% |
Egyéb |
|
16,61% |
Devizák
Euro |
|
42,74% |
US Dollár |
|
34,72% |
Tajvani Dollár |
|
2,74% |
Dán Korona |
|
2,65% |
Svájci Frank |
|
2,33% |
Kanadai Dollár |
|
1,46% |
Brazil Reál |
|
1,12% |
Indiai Rúpia |
|
0,87% |
Koreai Won |
|
0,87% |
Brit Font |
|
0,84% |
Japán Yen |
|
0,75% |
Egyéb |
|
8,91% |