RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF Hdg/  LU1163533695  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
64,0700CHF +0,06% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Carmignac Gestion LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 6,09 2,01 2,23 -2,48 0,26 -3,64 1,03 -7,13 -1,14 0,70 2,46 -1,62 -1,86%
2016 -0,89 0,36 -1,85 0,98 0,77 1,00 2,06 -0,63 -0,55 -0,23 0,77 1,21 +2,96%
2017 0,61 0,45 0,24 0,09 0,10 -0,76 0,53 -1,19 0,30 0,27 -1,53 0,32 -0,59%
2018 2,78 -2,49 -0,95 0,41 -1,14 -0,13 -1,00 -1,42 -0,51 -5,17 -1,16 -1,55 -11,82%
2019 1,78 0,52 1,75 1,04 -1,32 2,76 0,92 -0,72 0,09 0,44 1,05 1,31 +9,98%
2020 1,31 -3,47 -3,84 3,20 3,04 2,08 2,01 2,30 -1,65 -0,09 5,42 1,85 +12,39%
2021 -1,66 1,54 1,16 1,90 -0,87 1,11 -1,52 0,18 -0,88 1,15 -2,49 -0,83 -1,32%
2022 -2,44 -4,15 -0,94 -0,85 -2,33 -1,96 0,73 -0,04 -1,91 -0,50 5,13 -0,59 -9,67%
2023 2,26 -3,42 0,80 -0,30 -1,17 1,05 0,51 -0,66 -2,12 -1,91 2,20 2,68 -0,27%
2024 0,26 1,96 2,38 -1,62 0,52 2,33 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,92% 5,82% 5,98% 6,42% 6,91%
Sharpe ráta 1,58 1,48 0,48 -1,01 -0,28
Legjobb hónap +2,68% +2,68% +2,68% +5,13% +5,42%
Legrosszabb hónap -1,62% -1,62% -2,12% -4,15% -4,15%
Maximális veszteség -2,88% -2,88% -4,75% -18,50% -18,50%
Túlteljesítés -5,34% - -3,78% +7,10% -9,27%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Carmignac PF Patrimo.Inc.E EUR Osztalékfizetés 66,8100 +8,81% -5,54%
Carmignac PF Patrimo.Inc.E USD H... Osztalékfizetés 82,7000 +10,44% -1,34%
Carmignac PF Patrimo.F EUR Y dis Osztalékfizetés 108,1800 +10,08% -2,42%
Carmignac PF Patrimo.F USD Acc H... Újrabefektetés 151,2000 +11,72% +1,93%
Carmignac PF Patrimo.A USD Acc H... Újrabefektetés 128,4300 +10,99% +0,09%
Carmignac Portfolio Patrimoine F... Újrabefektetés 132,7200 +10,08% -2,43%
Carmignac Portfolio Patrimoine F... Újrabefektetés 121,7800 +7,28% -6,35%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... Osztalékfizetés 74,4000 +10,08% -2,45%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... Osztalékfizetés 64,0700 +6,58% -8,06%
Carmignac PF Patrimo.A EUR YDis Osztalékfizetés 105,4400 +9,37% -4,19%
Carmignac PF Patrimo.A EUR acc Újrabefektetés 111,7000 +9,37% -4,19%
Carmignac PF Patrimo.A CHF Acc H... Újrabefektetés 104,2100 +6,58% -8,05%
Carmignac PF Patrimo.E EUR Acc Újrabefektetés 107,1000 +8,82% -5,53%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... Osztalékfizetés 69,9000 +9,37% -4,20%

Teljesítmény

YTD  
+5,91%
6 Hónap  
+5,96%
1 Év  
+6,58%
3 Év
  -8,06%
5 Év  
+9,29%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,09%
Év
2023
  -0,27%
2022
  -9,67%
2021
  -1,32%
2020  
+12,39%
2019  
+9,98%
2018
  -11,82%
2017
  -0,59%
2016  
+2,96%
2015
  -1,86%
 

Osztalék

2024. 06. 11. 0,25 CHF
2024. 05. 14. 0,25 CHF
2024. 04. 10. 0,25 CHF
2024. 03. 11. 0,25 CHF
2024. 02. 09. 0,25 CHF
2024. 01. 10. 0,30 CHF
2023. 12. 11. 0,27 CHF
2023. 11. 10. 0,27 CHF
2023. 10. 10. 0,27 CHF
2023. 09. 11. 0,27 CHF
2023. 08. 09. 0,27 CHF
2023. 07. 11. 0,27 CHF
2023. 06. 09. 0,27 CHF
2023. 05. 11. 0,27 CHF
2023. 04. 13. 0,27 CHF
2023. 03. 09. 0,27 CHF
2023. 02. 09. 0,27 CHF
2023. 01. 10. 0,42 CHF
2022. 12. 09. 0,31 CHF
2022. 11. 10. 0,31 CHF
2022. 10. 11. 0,31 CHF
2022. 09. 09. 0,31 CHF
2022. 08. 11. 0,31 CHF
2022. 07. 11. 0,31 CHF
2022. 06. 10. 0,31 CHF
2022. 05. 10. 0,31 CHF
2022. 04. 11. 0,31 CHF
2022. 03. 09. 0,31 CHF
2022. 02. 09. 0,31 CHF
2022. 01. 11. 0,35 CHF
2021. 12. 09. 0,34 CHF
2021. 11. 10. 0,34 CHF
2021. 10. 11. 0,34 CHF
2021. 09. 09. 0,34 CHF
2021. 08. 10. 0,34 CHF
2021. 07. 09. 0,34 CHF
2021. 06. 09. 0,34 CHF
2021. 05. 11. 0,34 CHF
2021. 04. 13. 0,34 CHF
2021. 03. 09. 0,34 CHF
2021. 02. 09. 0,31 CHF
2021. 01. 12. 0,41 CHF
2020. 12. 09. 0,31 CHF
2020. 11. 10. 0,31 CHF
2020. 10. 09. 0,31 CHF
2020. 09. 09. 0,31 CHF
2020. 08. 11. 0,31 CHF
2020. 07. 09. 0,31 CHF
2020. 06. 10. 0,31 CHF
2020. 05. 13. 0,31 CHF
2020. 04. 09. 0,31 CHF
2020. 03. 10. 0,31 CHF
2020. 02. 11. 0,31 CHF
2020. 01. 10. 0,35 CHF
2019. 12. 10. 0,30 CHF
2019. 11. 13. 0,30 CHF
2019. 10. 09. 0,30 CHF
2019. 09. 10. 0,30 CHF
2019. 08. 09. 0,30 CHF
2019. 07. 09. 0,30 CHF
2019. 06. 12. 0,30 CHF
2019. 05. 13. 0,30 CHF
2019. 04. 09. 0,30 CHF
2019. 03. 11. 0,30 CHF
2019. 02. 11. 0,30 CHF
2019. 01. 10. 0,41 CHF
2018. 12. 11. 0,36 CHF
2018. 11. 12. 0,36 CHF
2018. 10. 09. 0,36 CHF
2018. 09. 11. 0,36 CHF
2018. 08. 09. 0,36 CHF
2018. 07. 10. 0,36 CHF
2018. 06. 11. 0,36 CHF
2018. 05. 14. 0,36 CHF
2018. 04. 11. 0,36 CHF
2018. 03. 09. 0,36 CHF
2018. 02. 09. 0,36 CHF
2018. 01. 10. 0,44 CHF
2017. 12. 11. 0,38 CHF
2017. 11. 10. 0,38 CHF
2017. 10. 10. 0,38 CHF
2017. 09. 11. 0,38 CHF
2017. 08. 09. 0,38 CHF
2017. 07. 11. 0,38 CHF
2017. 06. 12. 0,38 CHF
2017. 05. 11. 0,38 CHF
2017. 04. 11. 0,38 CHF
2017. 03. 09. 0,38 CHF
2017. 02. 09. 0,38 CHF
2017. 01. 10. 0,44 CHF
2016. 12. 09. 0,39 CHF
2016. 11. 09. 0,39 CHF
2016. 10. 11. 0,39 CHF
2016. 09. 09. 0,39 CHF
2016. 08. 09. 0,39 CHF
2016. 07. 11. 0,39 CHF
2016. 06. 09. 0,39 CHF
2016. 05. 10. 0,39 CHF
2016. 04. 11. 0,39 CHF
2016. 03. 09. 0,39 CHF
2016. 02. 09. 0,39 CHF
2016. 01. 12. 0,49 CHF
2015. 12. 09. 0,41 CHF
2015. 11. 10. 0,41 CHF
2015. 10. 09. 0,41 CHF
2015. 09. 09. 0,41 CHF
2015. 08. 11. 0,41 CHF
2015. 07. 09. 0,41 CHF
2015. 06. 09. 0,41 CHF
2015. 05. 12. 0,41 CHF
2015. 04. 09. 0,41 CHF