Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg
LU0592699259
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg/ LU0592699259 /
NAV2024. 06. 11. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
136,4200USD |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Befektetési stratégia
The sub-fund aims to outperform its reference indicator over a period exceeding five years. The reference indicator comprises 40% MSCI Emerging Market NR USD index, 40% JP Morgan GBI- EM Global Diversified Composite Unhedged EUR index calculated with coupons reinvested and 20% ESTER capitalised. It is rebalanced each quarter.
The sub-fund is invested mainly in international equities and bonds of emerging countries. It offers active management on the international equity, fixed income, credit and currency markets. No more than 50% of the portfolio's net assets will be exposed to equities. Between 40% and 100% of the assets of the sub-fund shall be invested in fixed or variable rate bonds, transferable debt securities or treasury bills. The average rating of the bonds held by the sub- fund either directly or indirectly via UCITS shall be at least investment grade (as rated by at least one of the leading rating agencies). The sub-fund may invest in inflationlinked bonds. The manager may use Relative Value strategies as performance drivers, looking to take advantage of the relative value. The sub-fund uses derivatives for hedging or arbitrage purposes, or to expose the portfolio to the following risks (directly or via indices): currencies, bonds, credit (up to 30% of net assets), equities (all categories of capitalisation), ETFs, dividends, volatility, variance (the latter two categories for up to 10% of net assets) and commodities (up to 10% of assets).
Befektetési cél
The sub-fund aims to outperform its reference indicator over a period exceeding five years. The reference indicator comprises 40% MSCI Emerging Market NR USD index, 40% JP Morgan GBI- EM Global Diversified Composite Unhedged EUR index calculated with coupons reinvested and 20% ESTER capitalised. It is rebalanced each quarter.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
40% MSCI EM NR USD Index, 40% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index, 20% ESTER |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Xavier Hovasse, Abdelak Adjriou |
Alap forgalma: |
358,55 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 03. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Carmignac Gestion LU |
Cím: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
60,03% |
Részvények |
|
34,25% |
Készpénz |
|
5,71% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Mexikó |
|
18,75% |
Dél-Korea |
|
7,12% |
Kína |
|
6,10% |
Magyarország |
|
6,06% |
Készpénz |
|
5,71% |
Tajvan, Kína |
|
5,65% |
Brazília |
|
4,25% |
India |
|
4,22% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,36% |
Elefántcsontpart |
|
3,22% |
Lengyelország |
|
2,55% |
Csehország |
|
2,42% |
Kolumbia |
|
2,31% |
Románia |
|
1,94% |
Kajmán-szigetek |
|
1,91% |
Egyéb |
|
24,43% |