RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Carmignac PF Sécurité FW EUR Dis/  LU1792391911  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,3600EUR +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Carmignac Gestion LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,00 -1,49 -0,10 -0,13 -0,47 0,25 -0,62 -0,80 -0,27 -
2019 0,28 0,13 0,40 0,22 0,24 1,11 0,74 0,51 0,22 0,13 -0,22 0,11 +3,94%
2020 0,47 -0,45 -4,02 1,08 1,02 0,98 0,95 0,39 0,27 0,39 1,25 0,28 +2,53%
2021 0,08 0,13 0,19 0,14 0,04 0,09 0,29 -0,20 0,11 -0,20 -0,34 0,12 +0,44%
2022 -0,66 -2,67 -0,67 -0,58 -0,52 -2,45 1,25 1,10 -1,43 -0,13 2,21 0,37 -4,21%
2023 1,16 -0,55 -0,70 0,32 0,32 0,01 0,93 0,12 -0,37 0,47 1,30 1,38 +4,45%
2024 1,06 -0,01 0,66 -0,04 0,38 0,18 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,15% 1,18% 1,68% 2,04% 1,97%
Sharpe ráta 1,22 2,14 1,43 -1,52 -1,15
Legjobb hónap +1,38% +1,38% +1,38% +2,21% +2,21%
Legrosszabb hónap -0,04% -0,04% -0,37% -2,67% -4,02%
Maximális veszteség -0,28% -0,28% -0,73% -7,86% -7,86%
Túlteljesítés +2,27% - +2,35% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Carmignac PF Sécurité FW EUR Dis Osztalékfizetés 98,3600 +6,14% +1,95%
Carmignac PF Sécurité AW USD Acc... Újrabefektetés 122,6100 +7,23% +5,61%
Carmignac Portfolio Sécurité I E... Újrabefektetés 101,7900 +5,58% -
Carmignac Portfolio Sécurité FW ... Újrabefektetés 113,4200 +6,14% +1,95%
Carmignac Portfolio Sécurité FW ... Újrabefektetés 104,8600 +3,60% -1,99%
Carmignac PF Sécurité FW USD Acc... Újrabefektetés 131,9400 +7,76% +6,87%
Carmignac PF Sécurité AW CHF Acc... Újrabefektetés 98,7000 +3,09% -3,15%
Carmignac PF Sécurité AW EUR Acc Újrabefektetés 105,6500 +5,62% +0,74%
Carmignac PF Sécurité AW EUR Dis Osztalékfizetés 97,0200 +5,62% +0,73%

Teljesítmény

YTD  
+2,25%
6 Hónap  
+3,08%
1 Év  
+6,14%
3 Év  
+1,95%
5 Év  
+7,64%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,68%
Év
2023  
+4,45%
2022
  -4,21%
2021  
+0,44%
2020  
+2,53%
2019  
+3,94%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 2,23 EUR
2023. 04. 28. 1,71 EUR
2022. 04. 29. 0,59 EUR
2021. 04. 30. 0,80 EUR
2020. 04. 30. 0,88 EUR
2019. 04. 30. 0,79 EUR