RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Carmignac PF Sécurité AW EUR Dis/  LU1299306677  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,0200EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Carmignac Gestion LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 1,08 0,71 0,48 0,19 0,10 -0,25 0,08 -
2020 0,45 -0,48 -4,06 1,05 1,00 0,95 0,93 0,35 0,25 0,37 1,21 0,25 +2,17%
2021 0,05 0,11 0,15 0,11 0,01 0,07 0,25 -0,23 0,09 -0,23 -0,37 0,09 +0,10%
2022 -0,69 -2,69 -0,70 -0,61 -0,55 -2,48 1,23 1,05 -1,46 -0,16 2,19 0,33 -4,55%
2023 1,13 -0,57 -0,73 0,30 0,29 -0,02 0,90 0,10 -0,40 0,43 1,26 1,34 +4,04%
2024 1,01 -0,06 0,62 -0,08 0,32 0,17 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,16% 1,19% 1,68% 2,04% 1,97%
Sharpe ráta 0,69 1,62 1,12 -1,72 -1,34
Legjobb hónap +1,34% +1,34% +1,34% +2,19% +2,19%
Legrosszabb hónap -0,08% -0,08% -0,40% -2,69% -4,06%
Maximális veszteség -0,30% -0,30% -0,78% -8,15% -8,15%
Túlteljesítés +1,98% - +2,00% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Carmignac PF Sécurité FW EUR Dis Osztalékfizetés 98,3600 +6,14% +1,95%
Carmignac PF Sécurité AW USD Acc... Újrabefektetés 122,6100 +7,23% +5,61%
Carmignac Portfolio Sécurité I E... Újrabefektetés 101,7900 +5,58% -
Carmignac Portfolio Sécurité FW ... Újrabefektetés 113,4200 +6,14% +1,95%
Carmignac Portfolio Sécurité FW ... Újrabefektetés 104,8600 +3,60% -1,99%
Carmignac PF Sécurité FW USD Acc... Újrabefektetés 131,9400 +7,76% +6,87%
Carmignac PF Sécurité AW CHF Acc... Újrabefektetés 98,7000 +3,09% -3,15%
Carmignac PF Sécurité AW EUR Acc Újrabefektetés 105,6500 +5,62% +0,74%
Carmignac PF Sécurité AW EUR Dis Osztalékfizetés 97,0200 +5,62% +0,73%

Teljesítmény

YTD  
+1,99%
6 Hónap  
+2,79%
1 Év  
+5,62%
3 Év  
+0,73%
5 Év  
+5,62%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,32%
Év
2023  
+4,04%
2022
  -4,55%
2021  
+0,10%
2020  
+2,17%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 1,83 EUR
2023. 04. 28. 1,69 EUR
2022. 04. 29. 0,23 EUR
2021. 04. 30. 0,45 EUR
2020. 04. 30. 0,53 EUR