ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Carmignac PF Patrimoine Eu.AW Acc EUR/  LU1932476879  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.06.2024 Изменение-0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
139.3200EUR -0.09% reinvestment Mixed Fund Europe Carmignac Gestion LU ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Europe
Branch: Mixed Fund/Balanced
Бенчмарк: 40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge), 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government, 20% ESTER
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: BNP Paribas Securities Services
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Mark Denham, Jacques Hirsch
Объем фонда: 496.28 млн  EUR
Дата запуска: 31.12.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.70%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Carmignac Gestion LU
Адрес: 7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.carmignac.com
 

Активы

Bonds
 
 36.69%
Stocks
 
 34.59%
Cash
 
 9.28%
Certificates
 
 3.17%
Другие
 
 16.27%

Страны

France
 
 13.71%
Germany
 
 12.69%
Italy
 
 9.55%
Cash
 
 9.28%
Netherlands
 
 8.32%
Switzerland
 
 5.23%
Denmark
 
 4.91%
Spain
 
 4.54%
Ireland
 
 3.55%
United Kingdom
 
 2.87%
Sweden
 
 2.69%
San Marino
 
 1.48%
Greece
 
 1.37%
Hungary
 
 1.16%
Jersey
 
 1.00%
Другие
 
 17.65%

Валюта

Euro
 
 74.92%
US Dollar
 
 4.95%
Danish Krone
 
 4.91%
Swiss Franc
 
 4.24%
Swedish Krona
 
 1.69%
Другие
 
 9.29%