RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR/  LU1163533778  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.+0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
72,8300EUR +0,36% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Carmignac Gestion LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 6,62 2,23 2,74 -2,32 0,33 -3,53 1,21 -6,98 -1,00 0,82 2,49 -1,40 +0,55%
2016 -0,78 0,46 -1,73 1,07 0,86 1,19 2,17 -0,53 -0,41 -0,14 0,83 1,35 +4,37%
2017 0,72 0,54 0,35 0,17 0,15 -0,67 0,60 -1,11 0,36 0,45 -1,44 0,47 +0,56%
2018 2,88 -2,43 -0,80 0,45 -1,02 -0,01 -0,91 -1,31 -0,43 -5,06 -1,11 -1,42 -10,77%
2019 1,87 0,60 1,84 1,14 -1,22 2,85 1,04 -0,64 0,22 0,52 1,11 1,43 +11,25%
2020 1,39 -3,38 -3,76 3,32 2,92 2,29 2,06 2,37 -1,57 0,00 5,46 1,93 +13,39%
2021 -1,57 1,60 1,27 2,02 -0,78 1,19 -1,44 0,27 -0,82 1,22 -2,40 -0,75 -0,31%
2022 -2,35 -4,11 -0,82 -0,76 -2,27 -1,90 0,76 0,08 -1,82 -0,37 5,30 -0,65 -8,82%
2023 2,45 -3,26 1,07 -0,09 -0,90 1,26 0,74 -0,41 -1,86 -1,64 2,50 2,99 +2,68%
2024 0,56 2,19 2,65 -1,31 0,36 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,28% 6,11% 6,06% 6,40% 6,92%
Sharpe ráta 1,64 2,54 0,56 -0,88 -0,09
Legjobb hónap +2,99% +2,99% +2,99% +5,30% +5,46%
Legrosszabb hónap -1,31% -1,31% -1,86% -4,11% -4,11%
Maximális veszteség -2,71% -2,71% -4,34% -17,41% -17,41%
Túlteljesítés -5,98% - -4,43% +7,70% -0,70%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Carmignac PF Patrimo.Inc.E EUR Osztalékfizetés 65,5000 +6,01% -8,32%
Carmignac PF Patrimo.Inc.E USD H... Osztalékfizetés 80,9400 +7,76% -4,33%
Carmignac PF Patrimo.F EUR Y dis Osztalékfizetés 105,0500 +5,59% -6,77%
Carmignac PF Patrimo.F USD Acc H... Újrabefektetés 146,5800 +9,01% -1,17%
Carmignac PF Patrimo.A USD Acc H... Újrabefektetés 124,6200 +8,30% -2,96%
Carmignac Portfolio Patrimoine F... Újrabefektetés 128,8900 +7,25% -5,30%
Carmignac Portfolio Patrimoine F... Újrabefektetés 118,6800 +4,58% -8,83%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... Osztalékfizetés 72,8300 +7,25% -5,33%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... Osztalékfizetés 62,9900 +3,90% -10,50%
Carmignac PF Patrimo.A EUR YDis Osztalékfizetés 102,4900 +4,91% -8,45%
Carmignac PF Patrimo.A EUR acc Újrabefektetés 108,5700 +6,56% -7,01%
Carmignac PF Patrimo.A CHF Acc H... Újrabefektetés 101,6500 +3,90% -10,47%
Carmignac PF Patrimo.E EUR Acc Újrabefektetés 104,1800 +6,02% -8,30%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... Osztalékfizetés 68,4700 +6,55% -7,04%

Teljesítmény

YTD  
+4,47%
6 Hónap  
+9,15%
1 Év  
+7,25%
3 Év
  -5,33%
5 Év  
+17,08%
Kezdettől  
+15,83%
Év
2023  
+2,68%
2022
  -8,82%
2021
  -0,31%
2020  
+13,39%
2019  
+11,25%
2018
  -10,77%
2017  
+0,56%
2016  
+4,37%
2015  
+0,55%
 

Osztalék

2024. 04. 10. 0,29 EUR
2024. 03. 11. 0,29 EUR
2024. 02. 09. 0,29 EUR
2024. 01. 10. 0,33 EUR
2023. 12. 11. 0,30 EUR
2023. 11. 10. 0,30 EUR
2023. 10. 10. 0,30 EUR
2023. 09. 11. 0,30 EUR
2023. 08. 09. 0,30 EUR
2023. 07. 11. 0,30 EUR
2023. 06. 09. 0,30 EUR
2023. 05. 11. 0,30 EUR
2023. 04. 13. 0,30 EUR
2023. 03. 09. 0,30 EUR
2023. 02. 09. 0,30 EUR
2023. 01. 10. 0,36 EUR
2022. 12. 09. 0,35 EUR
2022. 11. 10. 0,35 EUR
2022. 10. 11. 0,35 EUR
2022. 09. 09. 0,35 EUR
2022. 08. 11. 0,35 EUR
2022. 07. 11. 0,35 EUR
2022. 06. 10. 0,35 EUR
2022. 05. 10. 0,35 EUR
2022. 04. 11. 0,35 EUR
2022. 03. 09. 0,35 EUR
2022. 02. 09. 0,35 EUR
2022. 01. 11. 0,37 EUR
2021. 12. 09. 0,37 EUR
2021. 11. 10. 0,37 EUR
2021. 10. 11. 0,37 EUR
2021. 09. 09. 0,37 EUR
2021. 08. 10. 0,37 EUR
2021. 07. 09. 0,37 EUR
2021. 06. 09. 0,37 EUR
2021. 05. 11. 0,37 EUR
2021. 04. 13. 0,37 EUR
2021. 03. 09. 0,37 EUR
2021. 02. 09. 0,34 EUR
2021. 01. 12. 0,38 EUR
2020. 12. 09. 0,34 EUR
2020. 11. 10. 0,34 EUR
2020. 10. 09. 0,34 EUR
2020. 09. 09. 0,34 EUR
2020. 08. 11. 0,34 EUR
2020. 07. 09. 0,34 EUR
2020. 06. 10. 0,34 EUR
2020. 05. 13. 0,34 EUR
2020. 04. 09. 0,34 EUR
2020. 03. 10. 0,34 EUR
2020. 02. 11. 0,34 EUR
2020. 01. 10. 0,37 EUR
2019. 12. 10. 0,32 EUR
2019. 11. 13. 0,32 EUR
2019. 10. 09. 0,32 EUR
2019. 09. 10. 0,32 EUR
2019. 08. 09. 0,32 EUR
2019. 07. 09. 0,32 EUR
2019. 06. 12. 0,32 EUR
2019. 05. 13. 0,32 EUR
2019. 04. 09. 0,32 EUR
2019. 03. 11. 0,32 EUR
2019. 02. 11. 0,32 EUR
2019. 01. 10. 0,42 EUR
2018. 12. 11. 0,38 EUR
2018. 11. 12. 0,38 EUR
2018. 10. 09. 0,38 EUR
2018. 09. 11. 0,38 EUR
2018. 08. 09. 0,38 EUR
2018. 07. 10. 0,38 EUR
2018. 06. 11. 0,38 EUR
2018. 05. 14. 0,38 EUR
2018. 04. 11. 0,38 EUR
2018. 03. 09. 0,38 EUR
2018. 02. 09. 0,38 EUR
2018. 01. 10. 0,40 EUR
2017. 12. 11. 0,40 EUR
2017. 11. 10. 0,40 EUR
2017. 10. 10. 0,40 EUR
2017. 09. 11. 0,40 EUR
2017. 08. 09. 0,40 EUR
2017. 07. 11. 0,40 EUR
2017. 06. 12. 0,40 EUR
2017. 05. 11. 0,40 EUR
2017. 04. 11. 0,40 EUR
2017. 03. 09. 0,40 EUR
2017. 02. 09. 0,40 EUR
2017. 01. 10. 0,45 EUR
2016. 12. 09. 0,40 EUR
2016. 11. 09. 0,40 EUR
2016. 10. 11. 0,40 EUR
2016. 09. 09. 0,40 EUR
2016. 08. 09. 0,40 EUR
2016. 07. 11. 0,40 EUR
2016. 06. 09. 0,40 EUR
2016. 05. 10. 0,40 EUR
2016. 04. 11. 0,40 EUR
2016. 03. 09. 0,40 EUR
2016. 02. 09. 0,40 EUR
2016. 01. 12. 0,49 EUR
2015. 12. 09. 0,41 EUR
2015. 11. 10. 0,41 EUR
2015. 10. 09. 0,41 EUR
2015. 09. 09. 0,41 EUR
2015. 08. 11. 0,41 EUR
2015. 07. 09. 0,41 EUR
2015. 06. 09. 0,41 EUR
2015. 05. 12. 0,41 EUR
2015. 04. 09. 0,41 EUR