RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR/  LU1163533422  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
68,8500EUR -0,12% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Carmignac Gestion LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 6,57 2,59 3,04 -2,52 0,29 -3,58 1,15 -7,03 -1,05 0,77 2,43 -1,45 +0,52%
2016 -0,84 0,41 -1,78 1,02 0,80 1,14 2,11 -0,58 -0,47 -0,19 0,77 1,31 +3,70%
2017 0,66 0,48 0,31 0,11 0,12 -0,72 0,56 -1,16 0,32 0,35 -1,50 0,41 -0,09%
2018 2,83 -2,47 -0,87 0,44 -1,11 -0,06 -0,95 -1,37 -0,49 -5,11 -1,16 -1,47 -11,34%
2019 1,82 0,55 1,78 1,08 -1,27 2,80 0,98 -0,69 0,17 0,47 1,06 1,38 +10,52%
2020 1,34 -3,43 -3,81 3,27 2,90 2,22 2,02 2,33 -1,62 -0,04 5,41 1,90 +12,74%
2021 -1,63 1,58 1,20 1,96 -0,84 1,13 -1,48 0,21 -0,87 1,16 -2,45 -0,81 -0,95%
2022 -2,40 -4,16 -0,88 -0,79 -2,33 -1,95 0,69 0,02 -1,87 -0,42 5,23 -0,56 -9,29%
2023 2,38 -3,30 1,03 -0,15 -0,97 1,21 0,69 -0,47 -1,91 -1,69 2,45 2,94 +2,02%
2024 0,49 2,16 2,58 -1,36 1,30 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,91% 5,86% 5,99% 6,40% 6,90%
Sharpe ráta 1,65 2,63 0,81 -0,89 -0,13
Legjobb hónap +2,94% +2,94% +2,94% +5,23% +5,41%
Legrosszabb hónap -1,36% -1,36% -1,91% -4,16% -4,16%
Maximális veszteség -2,74% -2,74% -4,43% -18,13% -18,13%
Túlteljesítés -6,22% - -5,37% +5,22% -3,19%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Carmignac PF Patrimo.Inc.E EUR Osztalékfizetés 65,8400 +8,07% -6,86%
Carmignac PF Patrimo.Inc.E USD H... Osztalékfizetés 81,4300 +9,77% -2,77%
Carmignac PF Patrimo.F EUR Y dis Osztalékfizetés 106,1000 +9,31% -3,79%
Carmignac PF Patrimo.F USD Acc H... Újrabefektetés 148,1800 +11,04% +0,46%
Carmignac PF Patrimo.A USD Acc H... Újrabefektetés 125,9200 +10,32% -1,36%
Carmignac Portfolio Patrimoine F... Újrabefektetés 130,1700 +9,31% -3,79%
Carmignac Portfolio Patrimoine F... Újrabefektetés 119,6400 +6,57% -7,52%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... Osztalékfizetés 73,2600 +9,31% -3,82%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... Osztalékfizetés 63,2200 +5,88% -9,20%
Carmignac PF Patrimo.A EUR YDis Osztalékfizetés 103,4600 +8,61% -5,52%
Carmignac PF Patrimo.A EUR acc Újrabefektetés 109,6000 +8,61% -5,53%
Carmignac PF Patrimo.A CHF Acc H... Újrabefektetés 102,4200 +5,88% -9,19%
Carmignac PF Patrimo.E EUR Acc Újrabefektetés 105,1300 +8,07% -6,84%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... Osztalékfizetés 68,8500 +8,61% -5,55%

Teljesítmény

YTD  
+5,22%
6 Hónap  
+9,11%
1 Év  
+8,61%
3 Év
  -5,55%
5 Év  
+15,52%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,97%
Év
2023  
+2,02%
2022
  -9,29%
2021
  -0,95%
2020  
+12,74%
2019  
+10,52%
2018
  -11,34%
2017
  -0,09%
2016  
+3,70%
2015  
+0,52%
 

Osztalék

2024. 05. 14. 0,27 EUR
2024. 04. 10. 0,27 EUR
2024. 03. 11. 0,27 EUR
2024. 02. 09. 0,27 EUR
2024. 01. 10. 0,36 EUR
2023. 12. 11. 0,28 EUR
2023. 11. 10. 0,28 EUR
2023. 10. 10. 0,28 EUR
2023. 09. 11. 0,28 EUR
2023. 08. 09. 0,28 EUR
2023. 07. 11. 0,28 EUR
2023. 06. 09. 0,28 EUR
2023. 05. 11. 0,28 EUR
2023. 04. 13. 0,28 EUR
2023. 03. 09. 0,28 EUR
2023. 02. 09. 0,28 EUR
2023. 01. 10. 0,39 EUR
2022. 12. 09. 0,33 EUR
2022. 11. 10. 0,33 EUR
2022. 10. 11. 0,33 EUR
2022. 09. 09. 0,33 EUR
2022. 08. 11. 0,33 EUR
2022. 07. 11. 0,33 EUR
2022. 06. 10. 0,33 EUR
2022. 05. 10. 0,33 EUR
2022. 04. 11. 0,33 EUR
2022. 03. 09. 0,33 EUR
2022. 02. 09. 0,33 EUR
2022. 01. 11. 0,41 EUR
2021. 12. 09. 0,35 EUR
2021. 11. 10. 0,35 EUR
2021. 10. 11. 0,35 EUR
2021. 09. 09. 0,35 EUR
2021. 08. 10. 0,35 EUR
2021. 07. 09. 0,35 EUR
2021. 06. 09. 0,35 EUR
2021. 05. 11. 0,35 EUR
2021. 04. 13. 0,35 EUR
2021. 03. 09. 0,35 EUR
2021. 02. 09. 0,33 EUR
2021. 01. 12. 0,35 EUR
2020. 12. 09. 0,33 EUR
2020. 11. 10. 0,33 EUR
2020. 10. 09. 0,33 EUR
2020. 09. 09. 0,33 EUR
2020. 08. 11. 0,33 EUR
2020. 07. 09. 0,33 EUR
2020. 06. 10. 0,33 EUR
2020. 05. 13. 0,33 EUR
2020. 04. 09. 0,33 EUR
2020. 03. 10. 0,33 EUR
2020. 02. 11. 0,33 EUR
2020. 01. 10. 0,37 EUR
2019. 12. 10. 0,31 EUR
2019. 11. 13. 0,31 EUR
2019. 10. 09. 0,31 EUR
2019. 09. 10. 0,31 EUR
2019. 08. 09. 0,31 EUR
2019. 07. 09. 0,31 EUR
2019. 06. 12. 0,31 EUR
2019. 05. 13. 0,31 EUR
2019. 04. 09. 0,31 EUR
2019. 03. 11. 0,31 EUR
2019. 02. 11. 0,31 EUR
2019. 01. 10. 0,44 EUR
2018. 12. 11. 0,37 EUR
2018. 11. 12. 0,37 EUR
2018. 10. 09. 0,37 EUR
2018. 09. 11. 0,37 EUR
2018. 08. 09. 0,37 EUR
2018. 07. 10. 0,37 EUR
2018. 06. 11. 0,37 EUR
2018. 05. 14. 0,37 EUR
2018. 04. 11. 0,37 EUR
2018. 03. 09. 0,37 EUR
2018. 02. 09. 0,37 EUR
2018. 01. 10. 0,44 EUR
2017. 12. 11. 0,39 EUR
2017. 11. 10. 0,39 EUR
2017. 10. 10. 0,39 EUR
2017. 09. 11. 0,39 EUR
2017. 08. 09. 0,39 EUR
2017. 07. 11. 0,39 EUR
2017. 06. 12. 0,39 EUR
2017. 05. 11. 0,39 EUR
2017. 04. 11. 0,39 EUR
2017. 03. 09. 0,39 EUR
2017. 02. 09. 0,39 EUR
2017. 01. 10. 0,41 EUR
2016. 12. 09. 0,40 EUR
2016. 11. 09. 0,40 EUR
2016. 10. 11. 0,40 EUR
2016. 09. 09. 0,40 EUR
2016. 08. 09. 0,40 EUR
2016. 07. 11. 0,40 EUR
2016. 06. 09. 0,40 EUR
2016. 05. 10. 0,40 EUR
2016. 04. 11. 0,40 EUR
2016. 03. 09. 0,40 EUR
2016. 02. 09. 0,40 EUR
2016. 01. 12. 0,49 EUR
2015. 12. 09. 0,41 EUR
2015. 11. 10. 0,41 EUR
2015. 10. 09. 0,41 EUR
2015. 09. 09. 0,41 EUR
2015. 08. 11. 0,41 EUR
2015. 07. 09. 0,41 EUR
2015. 06. 09. 0,41 EUR
2015. 05. 12. 0,41 EUR
2015. 04. 09. 0,41 EUR
2015. 03. 10. 0,41 EUR
2015. 02. 10. 0,41 EUR