ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Carmignac PF Gl.Bd.Inc.A CHF Dis H/  LU1299301876  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение-0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
81.0200CHF -0.32% paying dividend Bonds Worldwide Carmignac Gestion LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - -0.37 0.26 -0.06 -
2018 1.13 0.38 -0.22 -0.18 -2.85 -1.37 0.15 0.35 -1.14 -0.26 -0.68 0.52 -4.15%
2019 0.84 -0.35 1.02 -0.10 1.99 1.69 0.88 1.71 0.40 1.12 -0.82 -0.75 +7.85%
2020 3.35 0.16 -7.52 1.46 3.07 1.18 2.23 -0.84 -0.49 -1.59 3.00 0.70 +4.28%
2021 -0.79 -0.56 -0.31 0.40 0.82 -0.78 0.55 -0.31 0.19 -0.22 0.85 -0.05 -0.23%
2022 -0.12 -1.40 0.56 0.23 -1.47 -1.40 1.98 -0.85 -1.86 -1.43 0.89 -1.36 -6.13%
2023 1.98 -0.97 1.00 -1.51 -0.50 -1.34 0.77 -0.72 -1.35 -1.43 2.54 2.89 +1.24%
2024 -0.23 -0.73 0.46 -1.71 -0.09 -0.21 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.27% 3.38% 4.52% 4.53% 4.52%
Коэффициент Шарпа -2.83 -1.78 -1.09 -1.37 -0.82
Лучший месяц +2.89% +2.89% +2.89% +2.89% +3.35%
Худший месяц -1.71% -1.71% -1.71% -1.86% -7.52%
Максимальный убыток -2.65% -2.65% -4.55% -10.97% -11.28%
Outperformance +2.85% - +3.07% +9.77% -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Carmignac Portfolio Global Bond ... paying dividend 105.4100 +1.78% -1.16%
Carmignac PF Gl.Bd.FW GBP Acc reinvestment 144.0500 +0.07% -2.22%
Carmignac Portfolio Global Bond ... reinvestment 157.9100 +2.41% +1.16%
Carmignac PF Gl.Bd.F EUR Dis paying dividend 95.5400 +1.22% -2.86%
Carmignac Portfolio Global Bond ... reinvestment 96.8600 +1.38% -
Carmignac Portfolio Global Bond ... reinvestment 99.2400 +2.01% -
Carmignac Portfolio Global Bond ... reinvestment 105.0200 +3.30% -
Carmignac Portfolio Global Bond ... paying dividend 96.5800 +2.78% +1.48%
Carmignac PF Gl.Bd.FW GBP Acc H reinvestment 163.5300 +3.02% +2.80%
Carmignac Portfolio Global Bond ... reinvestment 130.5000 -0.90% -6.19%
Carmignac PF Gl.Bd.FW EUR Acc reinvestment 110.3800 +1.77% -0.60%
Carmignac Portfolio Global Bond ... reinvestment 140.2700 +1.30% -2.74%
Carmignac Portfolio Global Bond ... reinvestment 113.3100 -1.19% -7.16%
Carmignac PF Gl.Bd.E EUR Acc reinvestment 109.5600 +0.59% -4.78%
Carmignac PF Gl.Bd.Inc.A CHF Dis... paying dividend 81.0200 -1.19% -7.22%
Carmignac PF Gl.Bd.Inc.A EUR Dis paying dividend 86.3000 +0.91% -3.78%
Carmignac Portfolio Global Bond ... reinvestment 1,471.8400 +0.91% -3.75%
Carmignac Portfolio Global Bond ... reinvestment 136.6300 +2.12% +0.23%
Carmignac Portfolio Global Bond ... paying dividend 96.4000 +0.91% -3.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.50%
6 месяцев
  -1.14%
1 год
  -1.19%
3 года
  -7.22%
5 лет  
+0.13%
10 лет     -
С самого начала
  -0.47%
Год
2023  
+1.24%
2022
  -6.13%
2021
  -0.23%
2020  
+4.28%
2019  
+7.85%
2018
  -4.15%
 

Дивиденды

11.06.2024 0.17 CHF
14.05.2024 0.17 CHF
10.04.2024 0.17 CHF
11.03.2024 0.17 CHF
09.02.2024 0.17 CHF
10.01.2024 0.26 CHF
11.12.2023 0.17 CHF
10.11.2023 0.17 CHF
10.10.2023 0.17 CHF
11.09.2023 0.17 CHF
09.08.2023 0.17 CHF
11.07.2023 0.17 CHF
09.06.2023 0.17 CHF
11.05.2023 0.17 CHF
13.04.2023 0.17 CHF
09.03.2023 0.17 CHF
09.02.2023 0.17 CHF
10.01.2023 0.24 CHF
09.12.2022 0.19 CHF
10.11.2022 0.19 CHF
11.10.2022 0.19 CHF
09.09.2022 0.19 CHF
11.08.2022 0.19 CHF
11.07.2022 0.19 CHF
10.06.2022 0.19 CHF
10.05.2022 0.19 CHF
11.04.2022 0.19 CHF
09.03.2022 0.19 CHF
09.02.2022 0.19 CHF
11.01.2022 0.31 CHF
09.12.2021 0.28 CHF
10.11.2021 0.28 CHF
11.10.2021 0.28 CHF
09.09.2021 0.28 CHF
10.08.2021 0.28 CHF
09.07.2021 0.28 CHF
09.06.2021 0.28 CHF
11.05.2021 0.28 CHF
13.04.2021 0.28 CHF
09.03.2021 0.28 CHF
09.02.2021 0.28 CHF
12.01.2021 0.29 CHF
09.12.2020 0.28 CHF
10.11.2020 0.28 CHF
09.10.2020 0.28 CHF
09.09.2020 0.28 CHF
11.08.2020 0.28 CHF
09.07.2020 0.28 CHF
10.06.2020 0.28 CHF
13.05.2020 0.28 CHF
09.04.2020 0.28 CHF
10.03.2020 0.28 CHF
11.02.2020 0.28 CHF
10.01.2020 0.37 CHF
10.12.2019 0.26 CHF
13.11.2019 0.26 CHF
09.10.2019 0.26 CHF
10.09.2019 0.26 CHF
09.08.2019 0.26 CHF
09.07.2019 0.26 CHF
12.06.2019 0.26 CHF
13.05.2019 0.26 CHF
09.04.2019 0.26 CHF
11.03.2019 0.26 CHF
11.02.2019 0.26 CHF
10.01.2019 0.31 CHF
11.12.2018 0.29 CHF
12.11.2018 0.29 CHF
09.10.2018 0.29 CHF
11.09.2018 0.29 CHF
09.08.2018 0.29 CHF
10.07.2018 0.29 CHF
11.06.2018 0.29 CHF
14.05.2018 0.29 CHF
11.04.2018 0.29 CHF
09.03.2018 0.29 CHF
09.02.2018 0.29 CHF
10.01.2018 0.35 CHF
11.12.2017 0.30 CHF
10.11.2017 0.30 CHF
10.10.2017 0.30 CHF