RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Carmignac PF Gl.Bd.Inc.A CHF Dis H/  LU1299301876  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.-0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
81,0200CHF -0,32% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Carmignac Gestion LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - -0,37 0,26 -0,06 -
2018 1,13 0,38 -0,22 -0,18 -2,85 -1,37 0,15 0,35 -1,14 -0,26 -0,68 0,52 -4,15%
2019 0,84 -0,35 1,02 -0,10 1,99 1,69 0,88 1,71 0,40 1,12 -0,82 -0,75 +7,85%
2020 3,35 0,16 -7,52 1,46 3,07 1,18 2,23 -0,84 -0,49 -1,59 3,00 0,70 +4,28%
2021 -0,79 -0,56 -0,31 0,40 0,82 -0,78 0,55 -0,31 0,19 -0,22 0,85 -0,05 -0,23%
2022 -0,12 -1,40 0,56 0,23 -1,47 -1,40 1,98 -0,85 -1,86 -1,43 0,89 -1,36 -6,13%
2023 1,98 -0,97 1,00 -1,51 -0,50 -1,34 0,77 -0,72 -1,35 -1,43 2,54 2,89 +1,24%
2024 -0,23 -0,73 0,46 -1,71 -0,09 -0,21 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,27% 3,38% 4,52% 4,53% 4,52%
Sharpe ráta -2,83 -1,78 -1,09 -1,37 -0,82
Legjobb hónap +2,89% +2,89% +2,89% +2,89% +3,35%
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -1,71% -1,86% -7,52%
Maximális veszteség -2,65% -2,65% -4,55% -10,97% -11,28%
Túlteljesítés +2,85% - +3,07% +9,77% -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Carmignac Portfolio Global Bond ... Osztalékfizetés 105,4100 +1,78% -1,16%
Carmignac PF Gl.Bd.FW GBP Acc Újrabefektetés 144,0500 +0,07% -2,22%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 157,9100 +2,41% +1,16%
Carmignac PF Gl.Bd.F EUR Dis Osztalékfizetés 95,5400 +1,22% -2,86%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 96,8600 +1,38% -
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 99,2400 +2,01% -
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 105,0200 +3,30% -
Carmignac Portfolio Global Bond ... Osztalékfizetés 96,5800 +2,78% +1,48%
Carmignac PF Gl.Bd.FW GBP Acc H Újrabefektetés 163,5300 +3,02% +2,80%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 130,5000 -0,90% -6,19%
Carmignac PF Gl.Bd.FW EUR Acc Újrabefektetés 110,3800 +1,77% -0,60%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 140,2700 +1,30% -2,74%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 113,3100 -1,19% -7,16%
Carmignac PF Gl.Bd.E EUR Acc Újrabefektetés 109,5600 +0,59% -4,78%
Carmignac PF Gl.Bd.Inc.A CHF Dis... Osztalékfizetés 81,0200 -1,19% -7,22%
Carmignac PF Gl.Bd.Inc.A EUR Dis Osztalékfizetés 86,3000 +0,91% -3,78%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 1 471,8400 +0,91% -3,75%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 136,6300 +2,12% +0,23%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Osztalékfizetés 96,4000 +0,91% -3,77%

Teljesítmény

YTD
  -2,50%
6 Hónap
  -1,14%
1 Év
  -1,19%
3 Év
  -7,22%
5 Év  
+0,13%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,47%
Év
2023  
+1,24%
2022
  -6,13%
2021
  -0,23%
2020  
+4,28%
2019  
+7,85%
2018
  -4,15%
 

Osztalék

2024. 06. 11. 0,17 CHF
2024. 05. 14. 0,17 CHF
2024. 04. 10. 0,17 CHF
2024. 03. 11. 0,17 CHF
2024. 02. 09. 0,17 CHF
2024. 01. 10. 0,26 CHF
2023. 12. 11. 0,17 CHF
2023. 11. 10. 0,17 CHF
2023. 10. 10. 0,17 CHF
2023. 09. 11. 0,17 CHF
2023. 08. 09. 0,17 CHF
2023. 07. 11. 0,17 CHF
2023. 06. 09. 0,17 CHF
2023. 05. 11. 0,17 CHF
2023. 04. 13. 0,17 CHF
2023. 03. 09. 0,17 CHF
2023. 02. 09. 0,17 CHF
2023. 01. 10. 0,24 CHF
2022. 12. 09. 0,19 CHF
2022. 11. 10. 0,19 CHF
2022. 10. 11. 0,19 CHF
2022. 09. 09. 0,19 CHF
2022. 08. 11. 0,19 CHF
2022. 07. 11. 0,19 CHF
2022. 06. 10. 0,19 CHF
2022. 05. 10. 0,19 CHF
2022. 04. 11. 0,19 CHF
2022. 03. 09. 0,19 CHF
2022. 02. 09. 0,19 CHF
2022. 01. 11. 0,31 CHF
2021. 12. 09. 0,28 CHF
2021. 11. 10. 0,28 CHF
2021. 10. 11. 0,28 CHF
2021. 09. 09. 0,28 CHF
2021. 08. 10. 0,28 CHF
2021. 07. 09. 0,28 CHF
2021. 06. 09. 0,28 CHF
2021. 05. 11. 0,28 CHF
2021. 04. 13. 0,28 CHF
2021. 03. 09. 0,28 CHF
2021. 02. 09. 0,28 CHF
2021. 01. 12. 0,29 CHF
2020. 12. 09. 0,28 CHF
2020. 11. 10. 0,28 CHF
2020. 10. 09. 0,28 CHF
2020. 09. 09. 0,28 CHF
2020. 08. 11. 0,28 CHF
2020. 07. 09. 0,28 CHF
2020. 06. 10. 0,28 CHF
2020. 05. 13. 0,28 CHF
2020. 04. 09. 0,28 CHF
2020. 03. 10. 0,28 CHF
2020. 02. 11. 0,28 CHF
2020. 01. 10. 0,37 CHF
2019. 12. 10. 0,26 CHF
2019. 11. 13. 0,26 CHF
2019. 10. 09. 0,26 CHF
2019. 09. 10. 0,26 CHF
2019. 08. 09. 0,26 CHF
2019. 07. 09. 0,26 CHF
2019. 06. 12. 0,26 CHF
2019. 05. 13. 0,26 CHF
2019. 04. 09. 0,26 CHF
2019. 03. 11. 0,26 CHF
2019. 02. 11. 0,26 CHF
2019. 01. 10. 0,31 CHF
2018. 12. 11. 0,29 CHF
2018. 11. 12. 0,29 CHF
2018. 10. 09. 0,29 CHF
2018. 09. 11. 0,29 CHF
2018. 08. 09. 0,29 CHF
2018. 07. 10. 0,29 CHF
2018. 06. 11. 0,29 CHF
2018. 05. 14. 0,29 CHF
2018. 04. 11. 0,29 CHF
2018. 03. 09. 0,29 CHF
2018. 02. 09. 0,29 CHF
2018. 01. 10. 0,35 CHF
2017. 12. 11. 0,30 CHF
2017. 11. 10. 0,30 CHF
2017. 10. 10. 0,30 CHF