RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Carmignac PF Gl.Bd.F EUR Dis/  LU1792392216  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.-0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,5400EUR -0,29% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Carmignac Gestion LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - 0,44 -1,08 -0,18 -0,62 0,63 -
2019 0,91 -0,28 1,09 -0,01 2,07 1,77 0,97 1,79 0,50 1,13 -0,72 -0,73 +8,77%
2020 3,42 0,22 -7,42 1,56 3,14 1,24 2,25 -0,79 -0,39 -1,52 2,99 0,76 +5,07%
2021 -0,73 -0,49 -0,24 0,46 0,86 -0,71 0,62 -0,25 0,25 -0,17 0,92 -0,01 +0,50%
2022 -0,06 -1,36 0,64 0,28 -1,41 -1,30 1,94 -0,79 -1,78 -1,34 1,01 -1,20 -5,31%
2023 2,12 -0,84 1,16 -1,38 -0,15 -1,34 0,94 -0,54 -1,14 -1,20 2,71 3,08 +3,32%
2024 0,03 -0,57 0,67 -1,48 0,12 -0,01 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,29% 3,39% 4,48% 4,51% 4,52%
Sharpe ráta -1,98 -0,96 -0,56 -1,04 -0,55
Legjobb hónap +3,08% +3,08% +3,08% +3,08% +3,42%
Legrosszabb hónap -1,48% -1,48% -1,48% -1,78% -7,42%
Maximális veszteség -1,79% -1,79% -3,81% -8,63% -10,51%
Túlteljesítés +2,83% - +2,01% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Carmignac Portfolio Global Bond ... Osztalékfizetés 105,4100 +1,78% -1,16%
Carmignac PF Gl.Bd.FW GBP Acc Újrabefektetés 144,0500 +0,07% -2,22%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 157,9100 +2,41% +1,16%
Carmignac PF Gl.Bd.F EUR Dis Osztalékfizetés 95,5400 +1,22% -2,86%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 96,8600 +1,38% -
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 99,2400 +2,01% -
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 105,0200 +3,30% -
Carmignac Portfolio Global Bond ... Osztalékfizetés 96,5800 +2,78% +1,48%
Carmignac PF Gl.Bd.FW GBP Acc H Újrabefektetés 163,5300 +3,02% +2,80%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 130,5000 -0,90% -6,19%
Carmignac PF Gl.Bd.FW EUR Acc Újrabefektetés 110,3800 +1,77% -0,60%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 140,2700 +1,30% -2,74%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 113,3100 -1,19% -7,16%
Carmignac PF Gl.Bd.E EUR Acc Újrabefektetés 109,5600 +0,59% -4,78%
Carmignac PF Gl.Bd.Inc.A CHF Dis... Osztalékfizetés 81,0200 -1,19% -7,22%
Carmignac PF Gl.Bd.Inc.A EUR Dis Osztalékfizetés 86,3000 +0,91% -3,78%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 1 471,8400 +0,91% -3,75%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Újrabefektetés 136,6300 +2,12% +0,23%
Carmignac Portfolio Global Bond ... Osztalékfizetés 96,4000 +0,91% -3,77%

Teljesítmény

YTD
  -1,25%
6 Hónap  
+0,25%
1 Év  
+1,22%
3 Év
  -2,86%
5 Év  
+6,44%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,24%
Év
2023  
+3,32%
2022
  -5,31%
2021  
+0,50%
2020  
+5,07%
2019  
+8,77%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 1,78 EUR
2023. 04. 28. 1,73 EUR
2022. 04. 29. 1,26 EUR
2021. 04. 30. 1,64 EUR
2020. 04. 30. 2,24 EUR
2019. 04. 30. 1,29 EUR