Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)A7 USD
LU1986810759
Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)A7 USD/ LU1986810759 /
| NAV22.05.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,6200USD |
-0,24% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
David Daigle, Shannon Ward |
| Aktywa: |
72,54 mln
USD
|
| Data startu: |
05.11.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,65% |
| Gotówka |
|
2,95% |
| Akcje |
|
0,27% |
| Inne |
|
2,13% |
Kraje
| USA |
|
80,33% |
| Kanada |
|
5,24% |
| Gotówka |
|
2,95% |
| Holandia |
|
2,56% |
| Wielka Brytania |
|
2,14% |
| Luxemburg |
|
1,15% |
| Bermudy |
|
0,97% |
| Panama |
|
0,60% |
| Australia |
|
0,51% |
| Irlandia |
|
0,43% |
| Kajmany |
|
0,43% |
| Liberia |
|
0,28% |
| Francja |
|
0,22% |
| Inne |
|
2,19% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,05% |
| Inne |
|
2,95% |
