NAV23/05/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
12.6000USD -0.16% reinvestment Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 20 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: David Daigle, Shannon Ward
Volume del fondo: 72.41 mill.  USD
Data di lancio: 05/11/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.30%
Investimento minimo: 100,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Capital Int. M. Co.
Indirizzo: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Attività

Bonds
 
94.65%
Cash
 
2.95%
Stocks
 
0.27%
Altri
 
2.13%

Paesi

United States of America
 
80.33%
Canada
 
5.24%
Cash
 
2.95%
Netherlands
 
2.56%
United Kingdom
 
2.14%
Luxembourg
 
1.15%
Bermuda
 
0.97%
Panama
 
0.60%
Australia
 
0.51%
Ireland
 
0.43%
Cayman Islands
 
0.43%
Liberia
 
0.28%
France
 
0.22%
Altri
 
2.19%

Cambi

US Dollar
 
97.05%
Altri
 
2.95%