Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)A7 USD
LU1986810759
Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)A7 USD/ LU1986810759 /
| NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,6200USD |
-0,24% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
David Daigle, Shannon Ward |
| Alap forgalma: |
72,54 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 11. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,65% |
| Készpénz |
|
2,95% |
| Részvények |
|
0,27% |
| Egyéb |
|
2,13% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
80,33% |
| Kanada |
|
5,24% |
| Készpénz |
|
2,95% |
| Hollandia |
|
2,56% |
| Egyesült Királyság |
|
2,14% |
| Luxemburg |
|
1,15% |
| Bermuda |
|
0,97% |
| Panama |
|
0,60% |
| Ausztrália |
|
0,51% |
| Írország |
|
0,43% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,43% |
| Libéria |
|
0,28% |
| Franciaország |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
2,19% |
Devizák
| US Dollár |
|
97,05% |
| Egyéb |
|
2,95% |
