NAV22/05/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
12.6200USD -0.24% reinvestment Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 20 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: David Daigle, Shannon Ward
Volumen de fondo: 72.54 millones  USD
Fecha de fundación: 05/11/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.30%
Inversión mínima: 100,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.03%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Capital Int. M. Co.
Dirección: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Activos

Bonds
 
94.65%
Cash
 
2.95%
Stocks
 
0.27%
Otros
 
2.13%

Países

United States of America
 
80.33%
Canada
 
5.24%
Cash
 
2.95%
Netherlands
 
2.56%
United Kingdom
 
2.14%
Luxembourg
 
1.15%
Bermuda
 
0.97%
Panama
 
0.60%
Australia
 
0.51%
Ireland
 
0.43%
Cayman Islands
 
0.43%
Liberia
 
0.28%
France
 
0.22%
Otros
 
2.19%

Divisas

US Dollar
 
97.05%
Otros
 
2.95%