Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) P USD
LU2435582122
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) P USD/ LU2435582122 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,6100USD |
+0,35% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Damir Bettini |
| Aktywa: |
2,2 mld
USD
|
| Data startu: |
28.01.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,65% |
| Gotówka |
|
7,14% |
| Inne |
|
3,21% |
Kraje
| USA |
|
57,22% |
| Gotówka |
|
7,14% |
| Francja |
|
6,71% |
| Hiszpania |
|
4,89% |
| Wielka Brytania |
|
4,01% |
| Irlandia |
|
3,00% |
| Holandia |
|
2,98% |
| Republika Korei |
|
1,56% |
| Włochy |
|
1,52% |
| Tajlandia |
|
1,50% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,09% |
| Portugalia |
|
1,08% |
| Luxemburg |
|
1,00% |
| Belgia |
|
0,62% |
| Singapur |
|
0,51% |
| Inne |
|
5,17% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
64,22% |
| Euro |
|
26,62% |
| Funt brytyjski |
|
2,03% |
| Inne |
|
7,13% |
