Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) P USD
LU2435582122
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) P USD/ LU2435582122 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,6100USD |
+0,35% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Damir Bettini |
Alap forgalma: |
2,2 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 01. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
100 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,65% |
Készpénz |
|
7,14% |
Egyéb |
|
3,21% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
57,22% |
Készpénz |
|
7,14% |
Franciaország |
|
6,71% |
Spanyolország |
|
4,89% |
Egyesült Királyság |
|
4,01% |
Írország |
|
3,00% |
Hollandia |
|
2,98% |
Dél-Korea |
|
1,56% |
Olaszország |
|
1,52% |
Thaiföld |
|
1,50% |
Hong Kong, Kína |
|
1,09% |
Portugália |
|
1,08% |
Luxemburg |
|
1,00% |
Belgium |
|
0,62% |
Szingapúr |
|
0,51% |
Egyéb |
|
5,17% |
Devizák
US Dollár |
|
64,22% |
Euro |
|
26,62% |
Brit Font |
|
2,03% |
Egyéb |
|
7,13% |