RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD/  LU2099827656  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,0500USD -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - 0,17 -2,61 1,88 1,13 1,33 3,66 0,16 -0,70 0,12 2,15 1,74 +9,77%
2021 -1,02 -2,14 -1,77 1,25 0,87 -0,82 1,34 -0,37 -1,69 -0,66 -0,04 -0,21 -5,20%
2022 -1,89 -1,96 -3,95 -5,29 0,54 -3,21 2,95 -4,51 -5,33 -0,14 5,50 0,00 -16,52%
2023 3,39 -4,51 4,30 0,22 -2,02 -0,26 0,76 -1,60 -3,30 -1,07 5,23 4,66 +5,38%
2024 -1,62 -1,08 0,72 -2,76 1,55 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,71% 6,36% 6,66% 7,00% -%
Sharpe ráta -2,03 -0,22 -0,39 -1,40 -
Legjobb hónap +4,66% +5,23% +5,23% +5,50% +5,50%
Legrosszabb hónap -2,76% -2,76% -3,30% -5,33% -5,33%
Maximális veszteség -3,90% -5,11% -7,70% -25,06% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 17,8500 +0,51% -18,53%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 16,4300 -0,73% -8,57%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 20,9300 +2,20% -14,88%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 21,1300 +0,28% -5,75%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 17,9800 -1,32% -6,69%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 3 607,0000 +14,18% +20,11%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 22,9500 +1,50% -16,06%
Capital Group Global Bond Fund (... Osztalékfizetés 12,0200 -0,75% -8,54%
Capital Group Global Bond Fund (... Osztalékfizetés 13,0600 +0,53% -18,53%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 17,7400 +1,72% -16,16%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 17,9100 -0,22% -7,15%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 15,2400 -1,80% -8,08%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 19,4600 +1,04% -17,30%
Capital Group Glo.Bond(LUX)Zd US... Osztalékfizetés 16,3700 +1,06% -17,26%
Capital Group Glo.Bond(LUX)ZH EU... Újrabefektetés 17,4400 +1,40% -11,87%
Capital Group Glo.Bond(LUX)A4 EU... Újrabefektetés 18,9800 +0,05% -6,50%
Capital Group Glo.Bond(LUX)A4 US... Újrabefektetés 20,6100 +1,23% -16,73%
Capital Group Glo.Bond(LUX)A7 US... Újrabefektetés 20,6700 +1,32% -16,59%
Capital Group Glo.Bond(LUX)Zd EU... Osztalékfizetés 15,0700 -0,20% -7,15%
Capital Group Global Bond Fund (... Osztalékfizetés 19,0000 +2,06% -10,01%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 21,5100 +0,05% -13,68%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 26,1200 +3,86% -5,98%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 20,5200 +1,13% -
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 21,2300 +3,36% -7,33%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 20,5400 +1,18% -16,94%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 18,9100 -0,05% -6,76%
Capital Group Global Bond Fund (... Osztalékfizetés 19,0500 +1,17% -16,94%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 18,8000 +1,95% -15,54%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 16,1500 -1,58% -7,40%
Capital Group Global Bond Fund (... Osztalékfizetés 14,9300 +1,76% -16,11%
Capital Group Global Bond Fund (... Osztalékfizetés 12,8200 -1,80% -8,05%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 2 589,0000 -1,03% -13,18%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 18,7400 +1,90% -15,78%
Capital Group Global Bond Fund (... Újrabefektetés 16,0900 -1,65% -7,69%
Capital Group Global Bond Fund (... Osztalékfizetés 17,3800 +1,86% -15,78%

Teljesítmény

YTD
  -3,21%
6 Hónap  
+1,19%
1 Év  
+1,17%
3 Év
  -16,94%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -11,40%
Év
2023  
+5,38%
2022
  -16,52%
2021
  -5,20%
2020  
+9,77%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,17 USD
2024. 01. 02. 0,15 USD
2023. 10. 02. 0,12 USD
2023. 07. 03. 0,10 USD
2023. 04. 03. 0,09 USD
2023. 01. 03. 0,09 USD
2022. 10. 03. 0,06 USD
2022. 07. 01. 0,07 USD
2022. 04. 01. 0,07 USD
2022. 01. 03. 0,08 USD
2021. 10. 01. 0,07 USD
2021. 07. 01. 0,08 USD
2021. 04. 01. 0,08 USD
2021. 01. 04. 0,09 USD
2020. 10. 01. 0,10 USD
2020. 07. 01. 0,10 USD
2020. 04. 01. 0,07 USD