Capital Group Global Bond Fund (LUX) C JPY
LU0152892286
Capital Group Global Bond Fund (LUX) C JPY/ LU0152892286 /
NAV30/05/2024 |
Diferencia-5.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
3,591.0000JPY |
-0.14% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Estrategia de inversión
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Objetivo de inversión
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestor de fondo: |
Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger |
Volumen de fondo: |
903.43 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
06/04/1998 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.00% |
Inversión mínima: |
0.00 JPY |
Deposit fees: |
0.06% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Capital Int. M. Co. |
Dirección: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Activos
Bonds |
|
85.23% |
Cash |
|
3.88% |
Otros |
|
10.89% |
Países
United States of America |
|
29.89% |
United Kingdom |
|
5.89% |
China |
|
5.50% |
Italy |
|
4.98% |
Germany |
|
3.88% |
Cash |
|
3.88% |
Japan |
|
3.71% |
France |
|
3.57% |
Mexico |
|
3.35% |
Spain |
|
2.91% |
Canada |
|
2.63% |
Korea, Republic Of |
|
2.08% |
Netherlands |
|
1.93% |
Ireland |
|
1.66% |
Supranational |
|
1.47% |
Otros |
|
22.67% |
Divisas
US Dollar |
|
44.71% |
Euro |
|
24.22% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.50% |
Canadian Dollar |
|
4.44% |
British Pound |
|
4.41% |
Japanese Yen |
|
4.16% |
Mexican Peso |
|
2.15% |
Korean Won |
|
1.41% |
Australian Dollar |
|
1.35% |
Indonesian Rupiah |
|
1.05% |
Norwegian Kroner |
|
0.68% |
Israeli New Shekel |
|
0.60% |
Indian Rupee |
|
0.54% |
Danish Krone |
|
0.32% |
New Zealand Dollar |
|
0.22% |
Otros |
|
4.24% |