Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Sh-EUR
LU2598654767
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Sh-EUR/ LU2598654767 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.7300EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Damir Bettini |
| Объем фонда: |
2.29 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
20.03.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
89.65% |
| Cash |
|
7.14% |
| Другие |
|
3.21% |
Страны
| United States of America |
|
57.22% |
| Cash |
|
7.14% |
| France |
|
6.71% |
| Spain |
|
4.89% |
| United Kingdom |
|
4.01% |
| Ireland |
|
3.00% |
| Netherlands |
|
2.98% |
| Korea, Republic Of |
|
1.56% |
| Italy |
|
1.52% |
| Thailand |
|
1.50% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.09% |
| Portugal |
|
1.08% |
| Luxembourg |
|
1.00% |
| Belgium |
|
0.62% |
| Singapore |
|
0.51% |
| Другие |
|
5.17% |
