Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Ph-GBP
LU2630925894
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Ph-GBP/ LU2630925894 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,1800GBP |
+0,33% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Damir Bettini |
| Alap forgalma: |
2,16 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 06. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,65% |
| Készpénz |
|
7,14% |
| Egyéb |
|
3,21% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
57,22% |
| Készpénz |
|
7,14% |
| Franciaország |
|
6,71% |
| Spanyolország |
|
4,89% |
| Egyesült Királyság |
|
4,01% |
| Írország |
|
3,00% |
| Hollandia |
|
2,98% |
| Dél-Korea |
|
1,56% |
| Olaszország |
|
1,52% |
| Thaiföld |
|
1,50% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,09% |
| Portugália |
|
1,08% |
| Luxemburg |
|
1,00% |
| Belgium |
|
0,62% |
| Szingapúr |
|
0,51% |
| Egyéb |
|
5,17% |
