Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) ZLd CHF
LU2554577309
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) ZLd CHF/ LU2554577309 /
NAV03/06/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
12.9800CHF |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Sein Schwerpunkt liegt auf einer Anlage in Anleihen mit Investment-Grade- Rating weltweit. Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
02/04/2024 |
Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Damir Bettini |
Actif net: |
52.05 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
17/11/2022 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.25% |
Frais d'administration max.: |
0.35% |
Investissement minimum: |
500,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.05% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Capital Int. M. Co. |
Adresse: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Pays
United States of America |
|
26.68% |
United Kingdom |
|
10.63% |
France |
|
9.72% |
Netherlands |
|
8.98% |
Cash |
|
8.64% |
Germany |
|
8.24% |
Spain |
|
6.59% |
Italy |
|
4.33% |
Belgium |
|
3.88% |
Ireland |
|
3.22% |
Switzerland |
|
3.21% |
Sweden |
|
2.92% |
Finland |
|
1.16% |
Luxembourg |
|
1.12% |
Jersey |
|
0.68% |